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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 647.00 | 1 353.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 8 069.00 | 3 563.00 | 4 506.00 | 8 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 895.00 | 52 485.00 | 163 410.00 | 215 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 419.00 | 22 899.00 | 27 519.00 | 50 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 513.00 | 87 208.00 | 319 305.00 | 406 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 564.00 | | 300 564.00 | 300 564.00 |
BN En cours de production de biens | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 477.00 | | 45 477.00 | 45 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 560.00 | 864.00 | 269 696.00 | 270 560.00 |
BZ Autres créances | 66 787.00 | | 66 787.00 | 66 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 478.00 | 864.00 | 834 614.00 | 835 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 991.00 | 88 072.00 | 1 153 919.00 | 1 241 991.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 207 463.00 | 167 994.00 | | 207 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 448.00 | 39 469.00 | | 27 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 670.00 | 14 862.00 | | 13 670.00 |
DL TOTAL (I) | 449 814.00 | 423 557.00 | | 449 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 946.00 | 228 604.00 | | 279 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 1 463.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 383.00 | 173 218.00 | | 326 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 124.00 | 114 120.00 | | 95 124.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 486.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 105.00 | 517 892.00 | | 704 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 919.00 | 941 450.00 | | 1 153 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762.00 | | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 949 693.00 | 164 722.00 | 2 114 415.00 | 1 949 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 693.00 | 164 722.00 | 2 114 415.00 | 1 949 693.00 |
FM Production stockée | | | 6 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192.00 | 11 573.00 | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 11 573.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | 1 073.00 | | 1 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 1 476.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 778.00 | 1 495 633.00 | | 2 136 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 329.00 | 1 456 163.00 | | 2 109 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 448.00 | 39 469.00 | | 27 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 678.00 | | 69 984.00 | 407 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 150.00 | 406 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 131 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 650.00 | 274 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 073.00 | | | 133 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 063.00 | | 69 969.00 | 274 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | 15.00 | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 714.00 | 27 644.00 | 71 150.00 | 130 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561.00 | 1 200.00 | 1 500.00 | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 153.00 | 26 444.00 | 69 650.00 | 122 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | | | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | | | 864.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 383.00 | 326 383.00 | | 326 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 268 832.00 | 268 832.00 | | 268 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VC Groupe et associés | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 900.00 | 73 320.00 | 195 503.00 | 278 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VP Divers | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 039.00 | 336 440.00 | 9 600.00 | 346 039.00 |
VW T.V.A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 105.00 | 498 525.00 | 195 503.00 | 704 105.00 |