| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 235.00 | 20 921.00 | 314.00 | 21 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 846.00 | 784 157.00 | 70 689.00 | 854 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 393.00 | 136 386.00 | 3 007.00 | 139 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 368.00 | 941 464.00 | 101 904.00 | 1 043 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 021.00 | 5 550.00 | 336 471.00 | 342 021.00 |
BZ Autres créances | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 431.00 | | 159 431.00 | 159 431.00 |
CF Disponibilités | 270 564.00 | | 270 564.00 | 270 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 298.00 | 5 550.00 | 834 748.00 | 840 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 667.00 | 947 014.00 | 936 653.00 | 1 883 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 382 367.00 | 360 394.00 | | 382 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 230.00 | 21 973.00 | | 16 230.00 |
DL TOTAL (I) | 416 197.00 | 399 967.00 | | 416 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 259.00 | 25 130.00 | | 58 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 772.00 | 278 772.00 | | 278 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 804.00 | 80 771.00 | | 83 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 472.00 | 101 075.00 | | 95 472.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | 1 087.00 | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 456.00 | 486 834.00 | | 520 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 653.00 | 886 801.00 | | 936 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 164.00 | 481 737.00 | | 479 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
FD Production vendue biens | 762 838.00 | | 762 838.00 | 762 838.00 |
FG Production vendue services | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 504.00 | | 941 504.00 | 941 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 990.00 | 3 642.00 | | 1 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 10 161.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 10 161.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -8 383.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 1 900.00 | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 049.00 | 1 014 953.00 | | 947 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 818.00 | 992 981.00 | | 930 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 230.00 | 21 973.00 | | 16 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 310.00 | | 64 058.00 | 979 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 196.00 | | 64 043.00 | 930 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 879.00 | | 15.00 | 27 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 809.00 | 41 655.00 | | 899 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 631.00 | 290.00 | | 20 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 178.00 | 41 365.00 | | 879 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 622.00 | | 1 072.00 | 6 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 622.00 | | 1 072.00 | 6 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 622.00 | | 1 072.00 | 6 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 335 361.00 | | | 335 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 235.00 | 16 944.00 | 41 291.00 | 58 235.00 |
VI Groupe et associés | 278 772.00 | 278 772.00 | | 278 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 042.00 | 361 573.00 | 7 469.00 | 369 042.00 |
VW T.V.A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 456.00 | 479 164.00 | 41 291.00 | 520 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 273.00 | 6 741.00 | | 6 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 332.00 | 11 681.00 | | 12 332.00 |
ST Autres comptes | 62 359.00 | 81 970.00 | | 62 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 441.00 | 59 634.00 | | 60 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 66 224.00 | 69 474.00 | | 66 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 469.00 | 35 705.00 | | 19 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 891.00 | 8 818.00 | | 8 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 164.00 | 15 559.00 | | 15 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 407.00 | 196 151.00 | | 168 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 061.00 | 102 848.00 | | 93 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 825.00 | 258 465.00 | | 220 825.00 |