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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 289.00 | 824 444.00 | 36 845.00 | 861 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 496.00 | 104 061.00 | 52 435.00 | 156 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 946.00 | 949 740.00 | 117 206.00 | 1 066 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 861.00 | 13 418.00 | 323 443.00 | 336 861.00 |
BZ Autres créances | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 431.00 | | 159 431.00 | 159 431.00 |
CF Disponibilités | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 531.00 | 13 418.00 | 904 113.00 | 917 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 477.00 | 963 158.00 | 1 021 319.00 | 1 984 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 443 634.00 | 398 597.00 | | 443 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 105.00 | 45 037.00 | | 91 105.00 |
DL TOTAL (I) | 552 339.00 | 461 234.00 | | 552 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 793.00 | 41 303.00 | | 63 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 390.00 | 220 390.00 | | 220 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 552.00 | 99 989.00 | | 100 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 914.00 | 82 459.00 | | 81 914.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | 7 722.00 | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 980.00 | 451 862.00 | | 468 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 319.00 | 913 096.00 | | 1 021 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 155.00 | 422 525.00 | | 424 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
FD Production vendue biens | 916 494.00 | | 916 494.00 | 916 494.00 |
FG Production vendue services | 91 878.00 | | 91 878.00 | 91 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 357.00 | | 1 057 357.00 | 1 057 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 767.00 | 1 460.00 | | 4 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | 98.00 | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 977.00 | 98.00 | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 977.00 | 98.00 | | 8 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 757.00 | 5 097.00 | | 23 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 109.00 | 1 081 049.00 | | 1 074 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 004.00 | 1 036 012.00 | | 983 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 105.00 | 45 037.00 | | 91 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 972.00 | | 47 685.00 | 1 062 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 711.00 | 1 066 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 711.00 | 1 017 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 827.00 | | 47 669.00 | 1 013 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 910.00 | | 16.00 | 27 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 810.00 | 20 641.00 | 43 711.00 | 972 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 211.00 | 24.00 | | 21 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 599.00 | 20 617.00 | 43 711.00 | 951 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 530.00 | | 112.00 | 13 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 530.00 | | 112.00 | 13 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 530.00 | | 112.00 | 13 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 552.00 | 100 552.00 | | 100 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 320 759.00 | 320 759.00 | | 320 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 767.00 | 18 942.00 | 44 825.00 | 63 767.00 |
VI Groupe et associés | 220 390.00 | 220 390.00 | | 220 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 983.00 | 341 514.00 | 7 469.00 | 348 983.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 980.00 | 424 155.00 | 44 825.00 | 468 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 810.00 | 7 005.00 | | 6 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 064.00 | 11 481.00 | | 12 064.00 |
ST Autres comptes | 67 845.00 | 68 272.00 | | 67 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 062.00 | 57 160.00 | | 57 062.00 |
YT Sous‐traitance | 126 940.00 | 96 045.00 | | 126 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 764.00 | 57 306.00 | | 44 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 800.00 | 8 813.00 | | 8 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 610.00 | 15 818.00 | | 15 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 395.00 | 217 636.00 | | 207 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 680.00 | 113 622.00 | | 108 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 675.00 | 290 265.00 | | 308 675.00 |