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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 235.00 | 21 211.00 | 24.00 | 21 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 855.00 | 810 123.00 | 46 732.00 | 856 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 972.00 | 141 476.00 | 15 496.00 | 156 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 972.00 | 972 810.00 | 90 162.00 | 1 062 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 016.00 | 13 530.00 | 242 486.00 | 256 016.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 431.00 | | 159 431.00 | 159 431.00 |
CF Disponibilités | 355 860.00 | | 355 860.00 | 355 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 463.00 | 13 530.00 | 822 933.00 | 836 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 435.00 | 986 340.00 | 913 096.00 | 1 899 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 398 597.00 | 382 367.00 | | 398 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 037.00 | 16 230.00 | | 45 037.00 |
DL TOTAL (I) | 461 234.00 | 416 197.00 | | 461 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 303.00 | 58 259.00 | | 41 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 390.00 | 278 772.00 | | 220 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 989.00 | 83 804.00 | | 99 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 459.00 | 95 472.00 | | 82 459.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | 4 148.00 | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 862.00 | 520 456.00 | | 451 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 096.00 | 936 653.00 | | 913 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 525.00 | 479 164.00 | | 422 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
FD Production vendue biens | 974 874.00 | | 974 874.00 | 974 874.00 |
FG Production vendue services | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 901.00 | | 1 075 901.00 | 1 075 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | 1 990.00 | | 1 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -34.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 957.00 | | 5 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 049.00 | 947 049.00 | | 1 081 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 012.00 | 930 818.00 | | 1 036 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 037.00 | 16 230.00 | | 45 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 368.00 | | 19 604.00 | 1 043 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 239.00 | | 19 588.00 | 994 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 894.00 | | 16.00 | 27 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 464.00 | 31 346.00 | | 941 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 921.00 | 290.00 | | 20 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 543.00 | 31 056.00 | | 920 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 550.00 | 9 170.00 | 1 190.00 | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | 9 170.00 | 1 190.00 | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | 9 170.00 | 1 190.00 | 5 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 170.00 | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 989.00 | 99 989.00 | | 99 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 239 780.00 | | | 239 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 291.00 | 11 954.00 | 29 337.00 | 41 291.00 |
VI Groupe et associés | 220 390.00 | 220 390.00 | | 220 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 563.00 | 273 094.00 | 7 469.00 | 280 563.00 |
VW T.V.A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 862.00 | 422 525.00 | 29 337.00 | 451 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 005.00 | 6 273.00 | | 7 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 481.00 | 12 332.00 | | 11 481.00 |
ST Autres comptes | 68 272.00 | 62 359.00 | | 68 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 160.00 | 60 441.00 | | 57 160.00 |
YT Sous‐traitance | 96 045.00 | 66 224.00 | | 96 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 306.00 | 19 469.00 | | 57 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 813.00 | 8 891.00 | | 8 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 818.00 | 15 164.00 | | 15 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 622.00 | 93 061.00 | | 113 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 265.00 | 220 825.00 | | 290 265.00 |