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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 273.00 | 930 753.00 | 302 520.00 | 1 233 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 808.00 | 150 503.00 | 39 305.00 | 189 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 292.00 | 1 102 491.00 | 369 801.00 | 1 472 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 124.00 | 17 143.00 | 544 981.00 | 562 124.00 |
BZ Autres créances | 145 691.00 | | 145 691.00 | 145 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 431.00 | | 159 431.00 | 159 431.00 |
CF Disponibilités | 228 546.00 | | 228 546.00 | 228 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 887.00 | 17 143.00 | 1 130 744.00 | 1 147 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 179.00 | 1 119 634.00 | 1 500 545.00 | 2 620 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 609 049.00 | 576 105.00 | | 609 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 367.00 | 32 944.00 | | 67 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 609.00 | 142 918.00 | | 114 609.00 |
DL TOTAL (I) | 808 625.00 | 769 567.00 | | 808 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 846.00 | 278 314.00 | | 228 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 189.00 | 220 287.00 | | 220 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 565.00 | 103 125.00 | | 103 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 820.00 | 90 816.00 | | 137 820.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 119.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 920.00 | 692 661.00 | | 691 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 545.00 | 1 462 228.00 | | 1 500 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 690.00 | 463 821.00 | | 507 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 334.00 | | 26 958.00 | 1 445 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 140.00 | | 26 942.00 | 1 396 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 959.00 | | 17.00 | 27 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 103.00 | 78 388.00 | | 1 024 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 868.00 | 78 388.00 | | 1 002 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 115.00 | 28.00 | | 17 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 115.00 | 28.00 | | 17 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 115.00 | 28.00 | | 17 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 565.00 | 103 565.00 | | 103 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 541 553.00 | 541 553.00 | | 541 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VB T. V. A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 839.00 | 44 609.00 | 158 590.00 | 228 839.00 |
VI Groupe et associés | 220 189.00 | 220 189.00 | | 220 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 188.00 | 140 188.00 | | 140 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 158.00 | 717 158.00 | | 717 158.00 |
VW T.V.A. | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 920.00 | 507 690.00 | 158 590.00 | 691 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 023.00 | 6 348.00 | | 7 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 263.00 | 12 538.00 | | 22 263.00 |
ST Autres comptes | 65 797.00 | 67 796.00 | | 65 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 260.00 | 66 325.00 | | 79 260.00 |
YT Sous‐traitance | 52 431.00 | 80 398.00 | | 52 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 583.00 | 59 023.00 | | 77 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 539.00 | 8 899.00 | | 4 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 562.00 | 15 247.00 | | 11 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 812.00 | 212 983.00 | | 258 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 762.00 | 131 035.00 | | 171 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 335.00 | 286 081.00 | | 297 335.00 |