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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 289.00 | 838 942.00 | 22 347.00 | 861 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 204.00 | 117 267.00 | 44 937.00 | 162 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 670.00 | 977 444.00 | 200 226.00 | 1 177 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BT Marchandises | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 203.00 | 5 352.00 | 450 851.00 | 456 203.00 |
BZ Autres créances | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 431.00 | | 159 431.00 | 159 431.00 |
CF Disponibilités | 191 599.00 | | 191 599.00 | 191 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 284.00 | 5 352.00 | 877 932.00 | 883 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 955.00 | 982 796.00 | 1 078 158.00 | 2 060 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 534 739.00 | 443 634.00 | | 534 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 366.00 | 91 105.00 | | 41 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DL TOTAL (I) | 598 349.00 | 552 339.00 | | 598 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 844.00 | 63 793.00 | | 44 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 207.00 | 220 390.00 | | 220 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 261.00 | 100 552.00 | | 139 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 029.00 | 81 914.00 | | 74 029.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 2 331.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 809.00 | 468 980.00 | | 479 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 158.00 | 1 021 319.00 | | 1 078 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 098.00 | 424 155.00 | | 454 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 946.00 | | 110 724.00 | 1 066 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 785.00 | | 110 708.00 | 1 017 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 926.00 | | 16.00 | 27 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 740.00 | 27 704.00 | | 949 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 505.00 | 27 704.00 | | 928 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 418.00 | 7 798.00 | 15 864.00 | 13 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 418.00 | 7 798.00 | 15 864.00 | 13 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 418.00 | 7 798.00 | 15 864.00 | 13 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 798.00 | 15 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 261.00 | 139 261.00 | | 139 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 449 781.00 | 449 781.00 | | 449 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 825.00 | 19 113.00 | 25 712.00 | 44 825.00 |
VI Groupe et associés | 220 207.00 | 220 207.00 | | 220 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 119.00 | 483 650.00 | 7 469.00 | 491 119.00 |
VW T.V.A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 809.00 | 454 098.00 | 25 712.00 | 479 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | 6 810.00 | | 4 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 070.00 | 12 064.00 | | 12 070.00 |
ST Autres comptes | 62 439.00 | 67 845.00 | | 62 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 999.00 | 57 062.00 | | 57 999.00 |
YT Sous‐traitance | 102 760.00 | 126 940.00 | | 102 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 239.00 | 44 764.00 | | 65 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 855.00 | 8 800.00 | | 8 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 930.00 | 15 610.00 | | 12 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 218.00 | 207 395.00 | | 199 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 478.00 | 108 680.00 | | 118 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 508.00 | 308 675.00 | | 300 508.00 |