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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 460.00 | 870 918.00 | 350 543.00 | 1 221 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 679.00 | 131 950.00 | 39 729.00 | 171 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 334.00 | 1 024 103.00 | 421 231.00 | 1 445 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 925.00 | 17 115.00 | 382 810.00 | 399 925.00 |
BZ Autres créances | 177 846.00 | | 177 846.00 | 177 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 431.00 | | 159 431.00 | 159 431.00 |
CF Disponibilités | 271 771.00 | | 271 771.00 | 271 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 112.00 | 17 115.00 | 1 040 997.00 | 1 058 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 446.00 | 1 041 218.00 | 1 462 228.00 | 2 503 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 576 105.00 | 534 739.00 | | 576 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 944.00 | 41 366.00 | | 32 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 918.00 | 4 644.00 | | 142 918.00 |
DL TOTAL (I) | 769 567.00 | 598 349.00 | | 769 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 314.00 | 44 844.00 | | 278 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 287.00 | 220 207.00 | | 220 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 125.00 | 139 261.00 | | 103 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 816.00 | 74 029.00 | | 90 816.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 1 469.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 661.00 | 479 809.00 | | 692 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 228.00 | 1 078 158.00 | | 1 462 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 821.00 | 454 098.00 | | 463 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 670.00 | | 267 663.00 | 1 177 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 493.00 | | 267 647.00 | 1 128 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 942.00 | | 16.00 | 27 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 444.00 | 46 659.00 | | 977 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 209.00 | 46 659.00 | | 956 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | 11 763.00 | | 5 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 352.00 | 11 763.00 | | 5 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352.00 | 11 763.00 | | 5 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 379 387.00 | 379 387.00 | | 379 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VB T. V. A. | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 302.00 | 49 463.00 | 164 900.00 | 278 302.00 |
VI Groupe et associés | 220 287.00 | 220 287.00 | | 220 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 188.00 | 140 188.00 | | 140 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 306.00 | 586 306.00 | | 586 306.00 |
VW T.V.A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 661.00 | 463 821.00 | 164 900.00 | 692 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 348.00 | 4 075.00 | | 6 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 538.00 | 12 070.00 | | 12 538.00 |
ST Autres comptes | 67 796.00 | 62 439.00 | | 67 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 325.00 | 57 999.00 | | 66 325.00 |
YT Sous‐traitance | 80 398.00 | 102 760.00 | | 80 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 023.00 | 65 239.00 | | 59 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 899.00 | 8 855.00 | | 8 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 247.00 | 12 930.00 | | 15 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 983.00 | 199 218.00 | | 212 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 035.00 | 118 478.00 | | 131 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 081.00 | 300 508.00 | | 286 081.00 |