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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 998.00 | 34 321.00 | 677.00 | 34 998.00 |
AN Terrains | 336 229.00 | 12 818.00 | 323 411.00 | 336 229.00 |
AP Constructions | 10 300 011.00 | 3 569 979.00 | 6 730 032.00 | 10 300 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 058.00 | 156 202.00 | 856.00 | 157 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 553.00 | 142 786.00 | 18 767.00 | 161 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 009 643.00 | 3 916 106.00 | 7 093 537.00 | 11 009 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 912.00 | 7 572.00 | 431 340.00 | 438 912.00 |
BZ Autres créances | 79 303.00 | | 79 303.00 | 79 303.00 |
CF Disponibilités | 1 437 593.00 | | 1 437 593.00 | 1 437 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 865.00 | 7 572.00 | 1 959 293.00 | 1 966 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 976 509.00 | 3 923 678.00 | 9 052 831.00 | 12 976 509.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 743.00 | | | 228 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
DG Autres réserves | 244 830.00 | | | 244 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 221.00 | | | 278 221.00 |
DK Provisions réglementées | 306.00 | | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 816 691.00 | | | 816 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 116 530.00 | | | 7 116 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 647.00 | | | 505 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 634.00 | | | 343 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 967.00 | | | 260 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 236 140.00 | | | 8 236 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 052 831.00 | | | 9 052 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 405.00 | | | 1 584 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FG Production vendue services | 3 082 604.00 | | 3 082 604.00 | 3 082 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 219.00 | | 3 083 219.00 | 3 083 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 79 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 241.00 | | | 263 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 396.00 | | | 79 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 212.00 | | | 128 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 729.00 | | | 3 391 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 508.00 | | | 3 113 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 221.00 | | | 278 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 119 265.00 | | 2 388.00 | 11 119 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 009.00 | 11 009 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 378.00 | 53 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 631.00 | 10 954 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 053 095.00 | | 2 388.00 | 11 053 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 454.00 | | | 376 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 749.00 | | | 375 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 011.00 | | 706.00 | 1 011.00 |
6T Sur comptes clients | 4 468.00 | 3 103.00 | | 4 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 686.00 | 3 103.00 | 218.00 | 4 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 698.00 | 3 103.00 | 924.00 | 5 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 647.00 | 505 647.00 | | 505 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 803.00 | 94 803.00 | | 94 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 967.00 | 260 967.00 | | 260 967.00 |
UX Autres créances clients | 438 912.00 | | | 438 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 116 530.00 | 464 796.00 | 1 764 444.00 | 7 116 530.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 350.00 | 527 350.00 | | 527 350.00 |
VW T.V.A. | 115 159.00 | 115 159.00 | | 115 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 236 140.00 | 1 584 405.00 | 1 764 444.00 | 8 236 140.00 |