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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AN Terrains | 336 229.00 | 15 229.00 | 321 000.00 | 336 229.00 |
AP Constructions | 10 300 011.00 | 4 241 623.00 | 6 058 388.00 | 10 300 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012.00 | 2 312.00 | 1 700.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 645 423.00 | 4 262 835.00 | 6 382 588.00 | 10 645 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CF Disponibilités | 984 825.00 | | 984 825.00 | 984 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 937.00 | | 1 008 937.00 | 1 008 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 654 360.00 | 4 262 835.00 | 7 391 525.00 | 11 654 360.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 743.00 | | | 228 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
DG Autres réserves | 642 670.00 | | | 642 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 542.00 | | | 147 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 546.00 | | | 1 083 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 288 857.00 | | | 6 288 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 307 979.00 | | | 6 307 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 391 525.00 | | | 7 391 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 267.00 | | | 506 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 571.00 | | 772 571.00 | 772 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 571.00 | | 772 571.00 | 772 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 546.00 | | | 207 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 835.00 | | | 1 001 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 293.00 | | | 854 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 542.00 | | | 147 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 663 717.00 | | | 10 663 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 294.00 | 10 645 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 294.00 | 1 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 642 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 642 349.00 | | | 10 642 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934 189.00 | 328 646.00 | | 3 934 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 125.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 932 740.00 | 328 521.00 | | 3 932 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 288 857.00 | 487 145.00 | 1 898 238.00 | 6 288 857.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |