| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 1 449.00 | 125.00 | 1 574.00 |
AN Terrains | 336 229.00 | 14 341.00 | 321 888.00 | 336 229.00 |
AP Constructions | 10 300 011.00 | 3 914 273.00 | 6 385 738.00 | 10 300 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012.00 | 2 029.00 | 1 983.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 663 717.00 | 3 934 189.00 | 6 729 528.00 | 10 663 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
BZ Autres créances | 83 552.00 | | 83 552.00 | 83 552.00 |
CF Disponibilités | 866 727.00 | | 866 727.00 | 866 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 535.00 | | 984 535.00 | 984 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 648 252.00 | 3 934 189.00 | 7 714 063.00 | 11 648 252.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 743.00 | | | 228 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
DG Autres réserves | 523 052.00 | | | 523 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 618.00 | | | 119 618.00 |
DL TOTAL (I) | 936 004.00 | | | 936 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 709 763.00 | | | 6 709 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 778 060.00 | | | 6 778 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 714 063.00 | | | 7 714 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 584.00 | | | 543 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 915.00 | | 765 915.00 | 765 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 915.00 | | 765 915.00 | 765 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 774.00 | |
GE Autres charges | | | 8 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 187.00 | | | 200 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 376.00 | | | 1 001 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 758.00 | | | 881 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 618.00 | | | 119 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 009 643.00 | | | 11 009 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 926.00 | 10 663 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 424.00 | 19 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 502.00 | 10 642 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 954 851.00 | | | 10 954 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916 106.00 | 346 774.00 | 328 692.00 | 3 916 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 321.00 | 525.00 | 33 397.00 | 34 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881 785.00 | 346 250.00 | 295 295.00 | 3 881 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
6T Sur comptes clients | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 709 763.00 | 475 287.00 | 1 830 091.00 | 6 709 763.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 403.00 | | | 68 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 808.00 | 117 808.00 | | 117 808.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 778 060.00 | 543 584.00 | 1 830 091.00 | 6 778 060.00 |