| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AN Terrains | 336 229.00 | 15 229.00 | 321 000.00 | 336 229.00 |
AP Constructions | 10 338 568.00 | 4 883 822.00 | 5 454 745.00 | 10 338 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012.00 | 2 312.00 | 1 700.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 683 980.00 | 4 905 034.00 | 5 778 945.00 | 10 683 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 385.00 | | 149 385.00 | 149 385.00 |
BZ Autres créances | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
CF Disponibilités | 861 324.00 | | 861 324.00 | 861 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 660.00 | | 1 045 660.00 | 1 045 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 729 640.00 | 4 905 034.00 | 6 824 606.00 | 11 729 640.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 743.00 | 228 743.00 | | 228 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
DG Autres réserves | 955 023.00 | 790 212.00 | | 955 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 103.00 | 164 811.00 | | 120 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 459.00 | 1 248 356.00 | | 1 368 459.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46 460.00 | 50 365.00 | | 46 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352 854.00 | 5 801 712.00 | | 5 352 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 829.00 | 8 322.00 | | 20 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 442.00 | 65 902.00 | | 25 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 513.00 | 1 773.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 456 146.00 | 5 928 083.00 | | 5 456 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 606.00 | 7 176 440.00 | | 6 824 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 292.00 | | 778 292.00 | 778 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 292.00 | | 778 292.00 | 778 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 725.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 707.00 | 64 093.00 | | 46 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 927.00 | 982 282.00 | | 919 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 824.00 | 817 471.00 | | 799 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 103.00 | 164 811.00 | | 120 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 645 423.00 | | 38 557.00 | 10 645 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 683 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 680 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 642 349.00 | | 38 557.00 | 10 642 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585 030.00 | 320 005.00 | | 4 585 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583 456.00 | 320 005.00 | | 4 583 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 150 703.00 | 150 703.00 | | 150 703.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 399 315.00 | 512 024.00 | 2 042 421.00 | 5 399 315.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 336.00 | 184 336.00 | | 184 336.00 |
VW T.V.A. | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 448 108.00 | 560 817.00 | 2 042 421.00 | 5 448 108.00 |