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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AN Terrains | 336 229.00 | 15 229.00 | 321 000.00 | 336 229.00 |
AP Constructions | 10 300 011.00 | 4 563 818.00 | 5 736 193.00 | 10 300 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012.00 | 2 312.00 | 1 700.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 645 423.00 | 4 585 030.00 | 6 060 393.00 | 10 645 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BZ Autres créances | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
CF Disponibilités | 1 046 415.00 | | 1 046 415.00 | 1 046 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 047.00 | | 1 116 047.00 | 1 116 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 761 470.00 | 4 585 030.00 | 7 176 440.00 | 11 761 470.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 743.00 | 228 743.00 | | 228 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
DG Autres réserves | 790 212.00 | 642 670.00 | | 790 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 811.00 | 147 542.00 | | 164 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 356.00 | 1 083 546.00 | | 1 248 356.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 365.00 | 54 381.00 | | 50 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 801 712.00 | 6 234 475.00 | | 5 801 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | 9 605.00 | | 8 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 902.00 | 3 068.00 | | 65 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 773.00 | 6 439.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 928 083.00 | 6 307 979.00 | | 5 928 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 440.00 | 7 391 525.00 | | 7 176 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 163.00 | | 778 163.00 | 778 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 163.00 | | 778 163.00 | 778 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 804.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 093.00 | 57 378.00 | | 64 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 282.00 | 1 001 836.00 | | 982 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 471.00 | 854 293.00 | | 817 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 811.00 | 147 542.00 | | 164 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 645 423.00 | | | 10 645 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 645 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 642 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 642 349.00 | | | 10 642 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284 047.00 | 322 195.00 | | 4 284 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282 473.00 | 322 195.00 | | 4 282 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 801 712.00 | 499 222.00 | 1 918 616.00 | 5 801 712.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 820 342.00 | 517 853.00 | 1 918 616.00 | 5 820 342.00 |