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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AN Terrains | 336 229.00 | 15 229.00 | 321 000.00 | 336 229.00 |
AP Constructions | 10 338 568.00 | 5 206 190.00 | 5 132 378.00 | 10 338 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012.00 | 2 312.00 | 1 700.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 683 980.00 | 5 227 402.00 | 5 456 578.00 | 10 683 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 388.00 | | 175 388.00 | 175 388.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CF Disponibilités | 837 915.00 | | 837 915.00 | 837 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 991.00 | | 1 047 991.00 | 1 047 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 731 971.00 | 5 227 402.00 | 6 504 569.00 | 11 731 971.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 743.00 | 228 743.00 | | 228 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
DG Autres réserves | 1 075 125.00 | 955 023.00 | | 1 075 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 935.00 | 120 103.00 | | 143 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 394.00 | 1 368 459.00 | | 1 512 394.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42 409.00 | 46 460.00 | | 42 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887 291.00 | 5 352 854.00 | | 4 887 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 994.00 | 20 829.00 | | 16 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 079.00 | 25 442.00 | | 36 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 391.00 | 2 513.00 | | 9 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 175.00 | 5 456 146.00 | | 4 992 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 569.00 | 6 824 606.00 | | 6 504 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 423.00 | | 778 423.00 | 778 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 423.00 | | 778 423.00 | 778 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 911.00 | 46 707.00 | | 47 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 093.00 | 919 927.00 | | 928 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 157.00 | 799 824.00 | | 784 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 935.00 | 120 103.00 | | 143 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 683 980.00 | | | 10 683 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 683 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 680 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 680 906.00 | | | 10 680 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 905 035.00 | 322 368.00 | | 4 905 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903 461.00 | 322 368.00 | | 4 903 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UX Autres créances clients | 175 388.00 | 175 388.00 | | 175 388.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 929 700.00 | 525 316.00 | 2 118 663.00 | 4 929 700.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 326.00 | 230 326.00 | | 230 326.00 |
VW T.V.A. | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 175.00 | 587 791.00 | 2 118 663.00 | 4 992 175.00 |