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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 794.00 | 23 791.00 | 1 003.00 | 24 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 894.00 | 16 476.00 | 2 418.00 | 18 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 457.00 | 83 991.00 | 58 467.00 | 142 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 991.00 | 124 258.00 | 76 733.00 | 200 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BT Marchandises | 225 762.00 | | 225 762.00 | 225 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 854.00 | 3 154.00 | 188 700.00 | 191 854.00 |
BZ Autres créances | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 656.00 | 3 154.00 | 519 502.00 | 522 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 647.00 | 127 412.00 | 596 235.00 | 723 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 425.00 | 161 764.00 | | 169 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903.00 | 7 661.00 | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 280 328.00 | 279 425.00 | | 280 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 773.00 | 47 841.00 | | 58 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 197.00 | 96 197.00 | | 89 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 465.00 | 119 351.00 | | 89 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 257.00 | 85 359.00 | | 75 257.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 1 899.00 | | 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 907.00 | 350 809.00 | | 315 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 235.00 | 630 234.00 | | 596 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 644.00 | | 1 282 644.00 | 1 282 644.00 |
FG Production vendue services | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 657.00 | | 1 304 657.00 | 1 304 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 859.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 859.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | 859.00 | | -1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 867.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 945.00 | 1 399 868.00 | | 1 313 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 042.00 | 1 392 207.00 | | 1 313 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903.00 | 7 661.00 | | 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | | 170.00 | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324.00 | | 170.00 | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324.00 | | 170.00 | 3 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 465.00 | 89 465.00 | | 89 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 630.00 | 221 041.00 | 14 589.00 | 235 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 907.00 | 272 150.00 | 43 757.00 | 315 907.00 |