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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 280.00 | 22 211.00 | 69.00 | 22 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 894.00 | 18 307.00 | 587.00 | 18 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 844.00 | 114 332.00 | 21 513.00 | 135 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 332.00 | 154 850.00 | 37 482.00 | 192 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
BT Marchandises | 244 991.00 | | 244 991.00 | 244 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 475.00 | 895.00 | 210 580.00 | 211 475.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CF Disponibilités | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 104.00 | 895.00 | 564 209.00 | 565 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 436.00 | 155 745.00 | 601 692.00 | 757 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 700.00 | 204 000.00 | | 213 700.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 544.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 958.00 | 9 201.00 | | 36 958.00 |
DL TOTAL (I) | 360 703.00 | 323 745.00 | | 360 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 596.00 | 77 570.00 | | 40 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 732.00 | 99 195.00 | | 110 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 615.00 | 61 559.00 | | 85 615.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | 5 198.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 989.00 | 246 782.00 | | 240 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 692.00 | 570 527.00 | | 601 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 992.00 | 12 762.00 | 904.00 | 142 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 271.00 | 844.00 | 904.00 | 22 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 721.00 | 11 918.00 | | 120 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 992.00 | | | 142 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 533.00 | 216 533.00 | | 216 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 107.00 | 216 533.00 | 14 574.00 | 231 107.00 |