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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 794.00 | 24 754.00 | 40.00 | 24 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 894.00 | 17 877.00 | 1 017.00 | 18 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 198.00 | 109 472.00 | 38 726.00 | 148 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 215.00 | 152 103.00 | 55 112.00 | 207 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BT Marchandises | 251 246.00 | | 251 246.00 | 251 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 725.00 | 722.00 | 252 003.00 | 252 725.00 |
BZ Autres créances | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CF Disponibilités | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 000.00 | 722.00 | 550 278.00 | 551 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 214.00 | 152 825.00 | 605 390.00 | 758 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 117.00 | 328.00 | | 3 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 427.00 | 2 788.00 | | 31 427.00 |
DL TOTAL (I) | 314 544.00 | 283 117.00 | | 314 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 273.00 | 111 912.00 | | 79 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 042.00 | 155 407.00 | | 128 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 700.00 | 101 627.00 | | 78 700.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 1 643.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 846.00 | 373 850.00 | | 290 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 390.00 | 656 966.00 | | 605 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 722.00 | | | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | | | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 042.00 | 128 042.00 | | 128 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 273.00 | 29 328.00 | 49 945.00 | 79 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 031.00 | 266 442.00 | 14 589.00 | 281 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 846.00 | 240 901.00 | 49 945.00 | 290 846.00 |