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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 949.00 | 20 167.00 | 782.00 | 20 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 794.00 | 9 872.00 | 3 922.00 | 13 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 816.00 | 93 265.00 | 35 551.00 | 128 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 873.00 | 123 305.00 | 55 568.00 | 178 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
BT Marchandises | 240 199.00 | | 240 199.00 | 240 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 279.00 | | 209 279.00 | 209 279.00 |
BZ Autres créances | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 579.00 | | 185 579.00 | 185 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 669 248.00 | | 669 248.00 | 669 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 122.00 | 123 305.00 | 724 817.00 | 848 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 759.00 | 213 700.00 | | 213 759.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 467.00 | 36 958.00 | | 143 467.00 |
DL TOTAL (I) | 467 271.00 | 360 703.00 | | 467 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 150.00 | 40 596.00 | | 38 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 659.00 | 110 732.00 | | 113 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 696.00 | 85 615.00 | | 105 696.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 4 967.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 546.00 | 241 910.00 | | 257 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 817.00 | 602 613.00 | | 724 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 850.00 | 25 079.00 | 56 624.00 | 154 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 211.00 | 10 055.00 | 12 099.00 | 22 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 639.00 | 15 023.00 | 44 525.00 | 132 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 696.00 | 105 696.00 | | 105 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 36 942.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 150.00 | 21 753.00 | 16 397.00 | 38 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 413.00 | 213 413.00 | | 213 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 987.00 | 213 413.00 | 14 574.00 | 227 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 546.00 | 278 049.00 | 16 397.00 | 257 546.00 |