| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 294.00 | 22 271.00 | 23.00 | 22 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 894.00 | 18 092.00 | 802.00 | 18 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 753.00 | 102 629.00 | 27 124.00 | 129 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 270.00 | 142 992.00 | 43 278.00 | 186 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
BT Marchandises | 252 386.00 | | 252 386.00 | 252 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 828.00 | 1 169.00 | 204 659.00 | 205 828.00 |
BZ Autres créances | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CF Disponibilités | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 418.00 | 1 169.00 | 527 249.00 | 528 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 688.00 | 144 161.00 | 570 527.00 | 714 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | 170 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | 3 117.00 | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 201.00 | 31 427.00 | | 9 201.00 |
DL TOTAL (I) | 323 745.00 | 314 544.00 | | 323 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 570.00 | 79 273.00 | | 77 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 195.00 | 128 042.00 | | 99 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 559.00 | 78 700.00 | | 61 559.00 |
EA Autres dettes | 5 198.00 | 1 572.00 | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 782.00 | 290 846.00 | | 246 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 527.00 | 605 390.00 | | 570 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 754.00 | 17.00 | 2 500.00 | 24 754.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 349.00 | 14 850.00 | 21 478.00 | 127 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 103.00 | 14 867.00 | 23 978.00 | 152 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 103.00 | 14 867.00 | 23 978.00 | 152 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 195.00 | 99 195.00 | | 99 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 570.00 | 44 165.00 | 33 405.00 | 77 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 235.00 | 215 235.00 | | 215 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 824.00 | 215 235.00 | 14 589.00 | 229 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 782.00 | 213 377.00 | 33 405.00 | 246 782.00 |