| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 794.00 | 24 731.00 | 63.00 | 24 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 894.00 | 17 311.00 | 1 583.00 | 18 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 288.00 | 96 405.00 | 49 883.00 | 146 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 321.00 | 138 447.00 | 66 874.00 | 205 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BT Marchandises | 245 208.00 | | 245 208.00 | 245 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 130.00 | 722.00 | 285 408.00 | 286 130.00 |
BZ Autres créances | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CF Disponibilités | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 814.00 | 722.00 | 590 092.00 | 590 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 135.00 | 139 169.00 | 656 966.00 | 796 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 169 425.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788.00 | 903.00 | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 283 117.00 | 280 328.00 | | 283 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 912.00 | 58 773.00 | | 111 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259.00 | 89 197.00 | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 407.00 | 89 465.00 | | 155 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 627.00 | 75 257.00 | | 101 627.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 628.00 | | 1 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 850.00 | 315 907.00 | | 373 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 966.00 | 596 235.00 | | 656 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 154.00 | 722.00 | 3 154.00 | 3 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 154.00 | 722.00 | 3 154.00 | 3 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 154.00 | 722.00 | 3 154.00 | 3 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 407.00 | 155 407.00 | | 155 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 912.00 | 32 717.00 | 79 196.00 | 111 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 628.00 | 101 628.00 | | 101 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 764.00 | 305 175.00 | 14 589.00 | 319 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 850.00 | 294 654.00 | 79 196.00 | 373 850.00 |