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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 110 933.00 | 110 851.00 | 82.00 | 110 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 175.00 | 47 315.00 | 1 860.00 | 49 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 171.00 | 64 348.00 | 17 823.00 | 82 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 886.00 | 230 980.00 | 40 906.00 | 271 886.00 |
BT Marchandises | 284 801.00 | 49 709.00 | 235 092.00 | 284 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 267.00 | 29 301.00 | 409 966.00 | 439 267.00 |
BZ Autres créances | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 |
CF Disponibilités | 806 029.00 | | 806 029.00 | 806 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 472.00 | 79 009.00 | 3 239 463.00 | 3 318 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 359.00 | 309 990.00 | 3 280 369.00 | 3 590 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 707 099.00 | 1 707 099.00 | | 1 707 099.00 |
DG Autres réserves | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 399.00 | 121 593.00 | | 208 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 091.00 | 2 378 692.00 | | 2 467 091.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 1 499.00 | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 664.00 | 177 735.00 | | 398 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 019.00 | 317 292.00 | | 377 019.00 |
EA Autres dettes | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 279.00 | 499 587.00 | | 803 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 369.00 | 2 878 279.00 | | 3 280 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 599 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 829.00 | 62 952.00 | | 103 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 399.00 | 121 593.00 | | 208 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 520.00 | | | 272 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 724.00 | | | 246 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 672.00 | 10 038.00 | 1 730.00 | 222 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 206.00 | 10 038.00 | 1 730.00 | 214 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 664.00 | 398 664.00 | | 398 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619.00 | 285.00 | 334.00 | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 972.00 | 472 642.00 | 330.00 | 472 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 279.00 | 802 945.00 | 334.00 | 803 279.00 |