| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 498.00 | 9 875.00 | 623.00 | 10 498.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 111 320.00 | 110 866.00 | 454.00 | 111 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 513.00 | 43 372.00 | 9 140.00 | 52 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 799.00 | 79 319.00 | 59 480.00 | 138 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 337.00 | 243 432.00 | 91 904.00 | 335 337.00 |
BT Marchandises | 432 195.00 | 45 307.00 | 386 888.00 | 432 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 375.00 | | 406 375.00 | 406 375.00 |
BZ Autres créances | 156 220.00 | | 156 220.00 | 156 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
CF Disponibilités | 1 516 302.00 | | 1 516 302.00 | 1 516 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 014.00 | 45 307.00 | 3 915 707.00 | 3 961 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 351.00 | 288 739.00 | 4 007 611.00 | 4 296 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 161 665.00 | 1 161 665.00 | | 1 161 665.00 |
DG Autres réserves | 502 289.00 | 227 816.00 | | 502 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 483.00 | 374 473.00 | | 199 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 437.00 | 2 313 954.00 | | 2 413 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 120.00 | 6 100.00 | | 5 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 765.00 | 388 415.00 | | 392 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 592.00 | 465 703.00 | | 737 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 253.00 | 575 886.00 | | 417 253.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | 448.00 | | 7 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 075.00 | 5 862.00 | | 31 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 174.00 | 1 445 474.00 | | 1 594 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 611.00 | 3 759 428.00 | | 4 007 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 410.00 | 1 057 059.00 | | 1 201 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 065 512.00 | |
FG Production vendue services | | | 609 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 674 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 945.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 231.00 | 8 932.00 | | -14 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 813.00 | 148 937.00 | | 76 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 958.00 | 2 978 377.00 | | 2 723 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 475.00 | 2 603 904.00 | | 2 524 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 483.00 | 374 473.00 | | 199 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 808.00 | | 53 939.00 | 325 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 18 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 410.00 | 335 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 10 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 181.00 | 306 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 498.00 | | 199.00 | 10 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 884.00 | | 53 740.00 | 296 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 487.00 | 79 374.00 | 54 429.00 | 218 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 831.00 | 1 243.00 | 199.00 | 8 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 656.00 | 78 131.00 | 54 230.00 | 209 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 307.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 45 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 592.00 | 737 592.00 | | 737 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 374.00 | 191 374.00 | | 191 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 137.00 | 141 137.00 | | 141 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 406 375.00 | 406 375.00 | | 406 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 121.00 | 585 121.00 | | 585 121.00 |
VW T.V.A. | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 410.00 | 1 201 410.00 | | 1 201 410.00 |