| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 496.00 | 8 684.00 | 5 812.00 | 14 496.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 111 320.00 | 110 563.00 | 757.00 | 111 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 175.00 | 47 827.00 | 1 347.00 | 49 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 686.00 | 74 043.00 | 11 643.00 | 85 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 218.00 | 241 117.00 | 41 101.00 | 282 218.00 |
BT Marchandises | 118 774.00 | 49 709.00 | 69 066.00 | 118 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 937.00 | | 121 937.00 | 121 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 150.00 | 24 092.00 | 282 058.00 | 306 150.00 |
BZ Autres créances | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
CF Disponibilités | 969 776.00 | | 969 776.00 | 969 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 081.00 | 73 801.00 | 3 218 280.00 | 3 292 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 299.00 | 314 918.00 | 3 259 381.00 | 3 574 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 707 099.00 | 1 707 099.00 | | 1 707 099.00 |
DG Autres réserves | 1 991.00 | 1 593.00 | | 1 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 664.00 | 208 399.00 | | 77 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 755.00 | 2 467 091.00 | | 2 336 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 685.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 854.00 | 398 664.00 | | 555 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 399.00 | 377 019.00 | | 354 399.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 23 851.00 | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 626.00 | 803 279.00 | | 922 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 381.00 | 3 280 369.00 | | 3 259 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 760 327.00 | |
FG Production vendue services | | | 272 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 033 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 47 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 457.00 | 103 829.00 | | 33 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 224.00 | 2 894 717.00 | | 2 120 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 560.00 | 2 686 319.00 | | 2 042 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 664.00 | 208 399.00 | | 77 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 886.00 | | | 271 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 090.00 | | | 246 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 980.00 | 11 218.00 | 1 081.00 | 230 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 466.00 | 928.00 | 710.00 | 8 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 514.00 | 10 290.00 | 371.00 | 222 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 854.00 | 555 854.00 | | 555 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 306 150.00 | | | 306 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334.00 | 307.00 | 27.00 | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285.00 | | | 285.00 |
VP Divers | 92 498.00 | | | 92 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 399.00 | 354 399.00 | | 354 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 323.00 | 411 593.00 | 730.00 | 412 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 626.00 | 922 599.00 | 27.00 | 922 626.00 |