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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 203.00 | 10 492.00 | 2 711.00 | 13 203.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 111 320.00 | 110 714.00 | 606.00 | 111 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 492.00 | 49 542.00 | 1 950.00 | 51 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 227.00 | 87 273.00 | 47 954.00 | 135 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 283.00 | 258 021.00 | 75 262.00 | 333 283.00 |
BT Marchandises | 103 905.00 | 35 955.00 | 67 950.00 | 103 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 974.00 | 19 213.00 | 388 761.00 | 407 974.00 |
BZ Autres créances | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
CF Disponibilités | 776 520.00 | | 776 520.00 | 776 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 286.00 | 55 168.00 | 2 702 118.00 | 2 757 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 568.00 | 313 189.00 | 2 777 380.00 | 3 090 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 161 665.00 | 1 581 768.00 | | 1 161 665.00 |
DG Autres réserves | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 828.00 | 424 898.00 | | 222 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 481.00 | 2 561 653.00 | | 1 939 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 237.00 | 3 061.00 | | 117 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 153.00 | 171 250.00 | | 80 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 259.00 | 331 060.00 | | 291 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 472.00 | 585 656.00 | | 345 472.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 24 897.00 | | 2 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 898.00 | 1 115 952.00 | | 837 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 380.00 | 3 677 605.00 | | 2 777 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 489 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 674 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 032.00 | 173 450.00 | | 87 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 030.00 | 3 572 150.00 | | 2 734 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 202.00 | 3 147 252.00 | | 2 511 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 828.00 | 424 898.00 | | 222 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 194.00 | | 55 088.00 | 278 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 261.00 | | 54 588.00 | 247 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 730.00 | | 500.00 | 17 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 704.00 | 13 317.00 | 258 021.00 | 244 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 2 093.00 | 10 492.00 | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 305.00 | 11 224.00 | 247 529.00 | 236 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 259.00 | 291 259.00 | | 291 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 472.00 | 345 472.00 | | 345 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 407 974.00 | 407 974.00 | | 407 974.00 |
VI Groupe et associés | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 191.00 | 494 961.00 | 1 230.00 | 496 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 746.00 | 757 746.00 | | 757 746.00 |