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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 203.00 | 8 399.00 | 4 804.00 | 13 203.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 111 320.00 | 110 638.00 | 681.00 | 111 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 492.00 | 48 566.00 | 2 926.00 | 51 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 638.00 | 77 101.00 | 3 538.00 | 80 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 194.00 | 244 704.00 | 33 490.00 | 278 194.00 |
BT Marchandises | 112 323.00 | 63 019.00 | 49 304.00 | 112 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 002.00 | | 187 002.00 | 187 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 217.00 | 24 092.00 | 5 125.00 | 29 217.00 |
BZ Autres créances | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
CF Disponibilités | 1 647 683.00 | | 1 647 683.00 | 1 647 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 225.00 | 87 111.00 | 3 644 114.00 | 3 731 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 420.00 | 331 815.00 | 3 677 605.00 | 4 009 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 581 768.00 | 1 707 099.00 | | 1 581 768.00 |
DG Autres réserves | 4 987.00 | 1 991.00 | | 4 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 898.00 | 77 664.00 | | 424 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 653.00 | 2 336 755.00 | | 2 561 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 334.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 060.00 | 555 854.00 | | 331 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 656.00 | 354 399.00 | | 585 656.00 |
EA Autres dettes | 24 897.00 | 122.00 | | 24 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 115 952.00 | 922 626.00 | | 1 115 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 605.00 | 3 259 381.00 | | 3 677 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 356 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 510 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 084.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 2 367.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -2 367.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 450.00 | 33 457.00 | | 173 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 150.00 | 2 120 224.00 | | 3 572 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 253.00 | 2 042 560.00 | | 3 147 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 898.00 | 77 664.00 | | 424 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 218.00 | | 4 563.00 | 282 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 587.00 | 278 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 981.00 | 13 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 606.00 | 247 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 496.00 | | 688.00 | 14 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 992.00 | | 3 875.00 | 249 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 117.00 | 12 174.00 | 8 587.00 | 241 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | 1 696.00 | 1 981.00 | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 433.00 | 10 478.00 | 6 606.00 | 232 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 060.00 | 331 060.00 | | 331 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307.00 | | | 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 656.00 | 585 656.00 | | 585 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 948.00 | 114 218.00 | 730.00 | 114 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 702.00 | 944 701.00 | | 944 702.00 |