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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 498.00 | 8 831.00 | 1 667.00 | 10 498.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 111 320.00 | 110 790.00 | 530.00 | 111 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 220.00 | 42 733.00 | 1 487.00 | 44 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 533.00 | 56 133.00 | 81 400.00 | 137 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 808.00 | 218 487.00 | 107 321.00 | 325 808.00 |
BT Marchandises | 88 373.00 | 45 307.00 | 43 066.00 | 88 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 009.00 | | 998 009.00 | 998 009.00 |
BZ Autres créances | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
CF Disponibilités | 948 055.00 | | 948 055.00 | 948 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 440.00 | | 203 440.00 | 203 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 414.00 | 45 307.00 | 3 652 107.00 | 3 697 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 223.00 | 263 794.00 | 3 759 428.00 | 4 023 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 161 665.00 | 1 161 665.00 | | 1 161 665.00 |
DG Autres réserves | 227 816.00 | 4 987.00 | | 227 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 473.00 | 222 828.00 | | 374 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 954.00 | 1 939 481.00 | | 2 313 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 117 237.00 | | 3 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 415.00 | 80 153.00 | | 388 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 703.00 | 291 259.00 | | 465 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 886.00 | 345 472.00 | | 575 886.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 2 177.00 | | 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 862.00 | 1 600.00 | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 474.00 | 837 898.00 | | 1 445 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 428.00 | 2 777 380.00 | | 3 759 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 059.00 | 757 746.00 | | 1 057 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 780 547.00 | |
FG Production vendue services | | | 112 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 893 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 751.00 | |
GE Autres charges | | | 19 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 937.00 | 87 032.00 | | 148 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 377.00 | 2 734 030.00 | | 2 978 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 904.00 | 2 511 202.00 | | 2 603 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 473.00 | 222 828.00 | | 374 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 283.00 | | 48 471.00 | 333 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 946.00 | 325 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 705.00 | 10 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 241.00 | 296 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 850.00 | | 48 275.00 | 301 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 230.00 | | 196.00 | 18 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 021.00 | 14 399.00 | 218 487.00 | 258 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 492.00 | 1 044.00 | 8 831.00 | 10 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 529.00 | 13 355.00 | 209 656.00 | 247 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 35 955.00 | 9 352.00 | | 35 955.00 |
6T Sur comptes clients | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 168.00 | 9 352.00 | 19 213.00 | 55 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 168.00 | 19 352.00 | 29 213.00 | 55 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 352.00 | 19 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 703.00 | 465 703.00 | | 465 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 604.00 | 164 604.00 | | 164 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 146.00 | 197 146.00 | | 197 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 998 009.00 | 998 009.00 | | 998 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 440.00 | 203 440.00 | | 203 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 816.00 | 1 229 816.00 | | 1 229 816.00 |
VW T.V.A. | 130 967.00 | 130 967.00 | | 130 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 059.00 | 1 057 059.00 | | 1 057 059.00 |