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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AH Fonds commercial | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 214.00 | 12 709.00 | 3 505.00 | 16 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 313.00 | 97 618.00 | 28 694.00 | 126 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 649.00 | 117 121.00 | 136 528.00 | 253 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 794.00 | 8 682.00 | 27 112.00 | 35 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 754.00 | 31 748.00 | 668 006.00 | 699 754.00 |
BZ Autres créances | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
CF Disponibilités | 135 915.00 | | 135 915.00 | 135 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 036 537.00 | 40 430.00 | 996 108.00 | 1 036 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 187.00 | 157 551.00 | 1 132 636.00 | 1 290 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 158 033.00 | 137 461.00 | | 158 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 297.00 | 20 572.00 | | 53 297.00 |
DL TOTAL (I) | 337 831.00 | 284 533.00 | | 337 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 250.00 | 41 250.00 | | 30 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 257.00 | 67 858.00 | | 334 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 175.00 | 351 481.00 | | 231 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 324.00 | 139 307.00 | | 157 324.00 |
EA Autres dettes | 41 800.00 | 36 113.00 | | 41 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 805.00 | 636 009.00 | | 794 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 636.00 | 920 543.00 | | 1 132 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 081 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 464.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | 5 425.00 | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | 2 702.00 | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | 2 724.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 836.00 | 1 044.00 | | 16 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 297.00 | 20 572.00 | | 53 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 649.00 | | | 253 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 526.00 | | | 142 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 701.00 | 11 420.00 | | 105 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 907.00 | 11 420.00 | | 98 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 175.00 | 231 175.00 | | 231 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 250.00 | 11 404.00 | 18 846.00 | 8 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 987.00 | 762 987.00 | | 762 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 548.00 | 441 702.00 | 18 846.00 | 460 548.00 |