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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AH Fonds commercial | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 236.00 | 15 743.00 | 3 492.00 | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 461.00 | 115 105.00 | 12 355.00 | 127 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 820.00 | 137 643.00 | 120 176.00 | 257 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 364.00 | 8 682.00 | 65 682.00 | 74 364.00 |
BN En cours de production de biens | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 471.00 | 31 747.00 | 373 723.00 | 405 471.00 |
BZ Autres créances | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
CF Disponibilités | 130 840.00 | | 130 840.00 | 130 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 523.00 | 40 429.00 | 692 093.00 | 732 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 343.00 | 178 073.00 | 812 270.00 | 990 343.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 235 715.00 | | | 235 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
DL TOTAL (I) | 374 172.00 | | | 374 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 236.00 | | | 244 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
EA Autres dettes | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 097.00 | | | 438 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 270.00 | | | 812 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 120.00 | | | 409 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 501.00 | 4 521.00 | 992 022.00 | 987 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 501.00 | 4 521.00 | 992 022.00 | 987 501.00 |
FM Production stockée | | | 14 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 412.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 785.00 | | | 1 035 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 829.00 | | | 1 023 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 820.00 | | | 257 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 697.00 | | | 146 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 230.00 | 10 412.00 | | 127 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 436.00 | 10 412.00 | | 120 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
6T Sur comptes clients | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 236.00 | 244 236.00 | | 244 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
UX Autres créances clients | 368 400.00 | 368 400.00 | | 368 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
VB T. V. A. | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 289.00 | 486 289.00 | | 486 289.00 |
VW T.V.A. | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 370.00 | 409 120.00 | | 417 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
ST Autres comptes | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
YT Sous‐traitance | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 931.00 | | | 162 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 312.00 | | | 113 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 505.00 | | | 136 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |