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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AH Fonds commercial | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 236.00 | 17 356.00 | 1 879.00 | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 878.00 | 123 583.00 | 8 295.00 | 131 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 237.00 | 147 733.00 | 114 503.00 | 262 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 000.00 | 6 500.00 | 61 500.00 | 68 000.00 |
BN En cours de production de biens | 88 759.00 | | 88 759.00 | 88 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 045.00 | 36 659.00 | 535 385.00 | 572 045.00 |
BZ Autres créances | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
CF Disponibilités | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 252.00 | 43 159.00 | 825 092.00 | 868 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 489.00 | 190 893.00 | 939 596.00 | 1 130 489.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 247 672.00 | | | 247 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
DL TOTAL (I) | 400 062.00 | | | 400 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 003.00 | | | 359 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 213.00 | | | 122 213.00 |
EA Autres dettes | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 534.00 | | | 539 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 596.00 | | | 939 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 534.00 | | | 535 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 582.00 | 849.00 | 994 432.00 | 993 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 582.00 | 849.00 | 994 432.00 | 993 582.00 |
FM Production stockée | | | 47 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 411.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 723.00 | | | -3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 368.00 | | | 1 071 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 478.00 | | | 1 045 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 820.00 | | 4 417.00 | 257 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 697.00 | | 4 417.00 | 146 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 643.00 | 10 090.00 | | 137 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 849.00 | 10 090.00 | | 130 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 682.00 | 6 500.00 | 8 682.00 | 8 682.00 |
6T Sur comptes clients | 31 747.00 | 4 911.00 | | 31 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 429.00 | 11 411.00 | 8 682.00 | 40 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 429.00 | 11 411.00 | 8 682.00 | 40 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 411.00 | 8 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 003.00 | 359 003.00 | | 359 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
UX Autres créances clients | 527 115.00 | 527 115.00 | | 527 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VB T. V. A. | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 174.00 | 648 174.00 | | 648 174.00 |
VW T.V.A. | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 534.00 | 535 534.00 | | 535 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
ST Autres comptes | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
YT Sous‐traitance | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 466.00 | | | 187 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 823.00 | | | 122 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 404.00 | | | 158 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |