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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AH Fonds commercial | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 236.00 | 14 131.00 | 5 105.00 | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 461.00 | 106 305.00 | 21 155.00 | 127 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 820.00 | 127 230.00 | 130 589.00 | 257 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 970.00 | 8 682.00 | 49 288.00 | 57 970.00 |
BN En cours de production de biens | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 137.00 | 31 747.00 | 328 390.00 | 360 137.00 |
BZ Autres créances | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CF Disponibilités | 223 236.00 | | 223 236.00 | 223 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 463.00 | 40 429.00 | 673 033.00 | 713 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 283.00 | 167 660.00 | 803 622.00 | 971 283.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 211 330.00 | | | 211 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
DL TOTAL (I) | 362 215.00 | | | 362 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 785.00 | | | 219 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
EA Autres dettes | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 406.00 | | | 441 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 622.00 | | | 803 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 095.00 | | | 405 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 731.00 | | 423 731.00 | 423 731.00 |
FG Production vendue services | 452 360.00 | | 452 360.00 | 452 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 092.00 | | 876 092.00 | 876 092.00 |
FM Production stockée | | | 26 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 109.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 044.00 | | | 933 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 659.00 | | | 908 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 649.00 | | 4 171.00 | 253 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 526.00 | | 4 171.00 | 142 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 121.00 | 10 109.00 | | 117 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 327.00 | 10 109.00 | | 110 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
6T Sur comptes clients | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 785.00 | 219 785.00 | | 219 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
UX Autres créances clients | 323 066.00 | 323 066.00 | | 323 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
VB T. V. A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 249.00 | 11 173.00 | 8 076.00 | 19 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 148.00 | 406 148.00 | | 406 148.00 |
VW T.V.A. | 89 784.00 | 89 784.00 | | 89 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 171.00 | 405 095.00 | 8 076.00 | 413 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
ST Autres comptes | 101 023.00 | | | 101 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
YT Sous‐traitance | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 985.00 | | | 218 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 938.00 | | | 96 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 332.00 | | | 189 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |