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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AH Fonds commercial | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 344.00 | 19 910.00 | 3 434.00 | 23 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 058.00 | 132 960.00 | 6 097.00 | 139 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 865.00 | 159 665.00 | 115 200.00 | 274 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 000.00 | 3 750.00 | 57 250.00 | 61 000.00 |
BN En cours de production de biens | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 632.00 | 36 659.00 | 481 973.00 | 518 632.00 |
BZ Autres créances | 173 619.00 | | 173 619.00 | 173 619.00 |
CF Disponibilités | 277 913.00 | | 277 913.00 | 277 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 691.00 | 40 409.00 | 1 033 282.00 | 1 073 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 557.00 | 200 074.00 | 1 148 483.00 | 1 348 557.00 |
CU Autres participations | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 291 803.00 | | | 291 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
DL TOTAL (I) | 453 931.00 | | | 453 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 804.00 | | | 315 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 520.00 | | | 119 520.00 |
EA Autres dettes | 84 723.00 | | | 84 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 552.00 | | | 694 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 483.00 | | | 1 148 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 643.00 | | | 535 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 984.00 | | 1 153 984.00 | 1 153 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 984.00 | | 1 153 984.00 | 1 153 984.00 |
FM Production stockée | | | 5 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 909.00 | | | 1 178 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 282.00 | | | 1 143 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 115.00 | | 2 750.00 | 272 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 652.00 | | 2 750.00 | 159 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 982.00 | 4 682.00 | | 154 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 188.00 | 4 682.00 | | 148 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 250.00 | 3 750.00 | 5 250.00 | 5 250.00 |
6T Sur comptes clients | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 909.00 | 3 750.00 | 5 250.00 | 41 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 909.00 | 3 750.00 | 5 250.00 | 41 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | 5 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 804.00 | 315 804.00 | | 315 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
UX Autres créances clients | 473 703.00 | 473 703.00 | | 473 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VB T. V. A. | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VC Groupe et associés | 125 694.00 | 125 694.00 | | 125 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 15 460.00 | 116 788.00 | 150 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 870.00 | 692 870.00 | | 692 870.00 |
VW T.V.A. | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 558.00 | 535 643.00 | 116 788.00 | 670 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
ST Autres comptes | 103 252.00 | | | 103 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
YT Sous‐traitance | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 749.00 | | | 209 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 381.00 | | | 131 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 609.00 | | | 172 609.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |