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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AH Fonds commercial | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 594.00 | 18 675.00 | 1 919.00 | 20 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 058.00 | 129 513.00 | 9 544.00 | 139 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 115.00 | 154 982.00 | 117 133.00 | 272 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 500.00 | 5 250.00 | 57 250.00 | 62 500.00 |
BN En cours de production de biens | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 914.00 | 36 659.00 | 219 255.00 | 255 914.00 |
BZ Autres créances | 182 109.00 | | 182 109.00 | 182 109.00 |
CF Disponibilités | 409 100.00 | | 409 100.00 | 409 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 763.00 | 41 909.00 | 904 853.00 | 946 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 878.00 | 196 891.00 | 1 021 986.00 | 1 218 878.00 |
CU Autres participations | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 273 562.00 | | | 273 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
DL TOTAL (I) | 418 303.00 | | | 418 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 034.00 | | | 150 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 639.00 | | | 314 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
EA Autres dettes | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 683.00 | | | 603 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 986.00 | | | 1 021 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 683.00 | | | 453 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 501.00 | 7 700.00 | 1 065 201.00 | 1 057 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 501.00 | 7 700.00 | 1 065 201.00 | 1 057 501.00 |
FM Production stockée | | | -51 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 094.00 | | | 1 053 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 853.00 | | | 1 034 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 237.00 | | 9 877.00 | 262 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 114.00 | | 8 537.00 | 151 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1 340.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 733.00 | 7 248.00 | | 147 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 940.00 | 7 248.00 | | 140 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | 5 250.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 159.00 | 5 250.00 | 6 500.00 | 43 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 159.00 | 5 250.00 | 6 500.00 | 43 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 639.00 | 314 639.00 | | 314 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
UX Autres créances clients | 210 985.00 | 210 985.00 | | 210 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VB T. V. A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VC Groupe et associés | 135 894.00 | 135 894.00 | | 135 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 344.00 | 438 344.00 | | 438 344.00 |
VW T.V.A. | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 683.00 | 453 683.00 | | 603 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
ST Autres comptes | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
YT Sous‐traitance | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 748.00 | | | 201 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 122.00 | | | 131 122.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |