| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 937.00 | 67 980.00 | 2 957.00 | 70 937.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 116 333.00 | | 116 333.00 | 116 333.00 |
AP Constructions | 103 739.00 | 95 200.00 | 8 539.00 | 103 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 620.00 | 195 031.00 | 37 588.00 | 232 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 941.00 | 533 943.00 | 51 998.00 | 585 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 470.00 | 892 154.00 | 229 316.00 | 1 121 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 941.00 | 2 067.00 | 1 640 874.00 | 1 642 941.00 |
BZ Autres créances | 89 818.00 | | 89 818.00 | 89 818.00 |
CF Disponibilités | 901 363.00 | | 901 363.00 | 901 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 634 123.00 | 2 067.00 | 2 632 056.00 | 2 634 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 593.00 | 894 222.00 | 2 861 371.00 | 3 755 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
DH Report à nouveau | 149 530.00 | 104 107.00 | | 149 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 500.00 | 255 423.00 | | 323 500.00 |
DL TOTAL (I) | 839 254.00 | 725 754.00 | | 839 254.00 |
DP Provisions pour risques | 7 575.00 | 6 930.00 | | 7 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 355.00 | 42 209.00 | | 48 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 930.00 | 49 139.00 | | 55 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 426.00 | 7 000.00 | | 23 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 024.00 | 578 340.00 | | 238 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 832.00 | 755 832.00 | | 776 832.00 |
EA Autres dettes | 112 094.00 | 25 474.00 | | 112 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 811.00 | 819 873.00 | | 815 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 187.00 | 2 186 519.00 | | 1 966 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 371.00 | 2 961 412.00 | | 2 861 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 364 269.00 | | 5 364 269.00 | 5 364 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364 269.00 | | 5 364 269.00 | 5 364 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 437 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | 15 850.00 | | 19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 333.00 | 15 850.00 | | 19 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 50.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 1 484.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 605.00 | 14 366.00 | | 18 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 103.00 | 33 670.00 | | 71 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 757.00 | 5 438 698.00 | | 5 456 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 257.00 | 5 183 275.00 | | 5 133 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 500.00 | 255 423.00 | | 323 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 393.00 | | 74 191.00 | 1 203 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 113.00 | 1 121 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 235.00 | 81 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 878.00 | 1 038 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 743.00 | | 7 100.00 | 75 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 420.00 | | 67 091.00 | 1 119 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 640.00 | 55 627.00 | 149 113.00 | 985 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 072.00 | 4 143.00 | 1 235.00 | 65 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 569.00 | 51 484.00 | 147 878.00 | 920 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 139.00 | 13 721.00 | 6 930.00 | 49 139.00 |
6T Sur comptes clients | 774.00 | 1 293.00 | | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | 1 293.00 | | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 913.00 | 15 014.00 | 6 930.00 | 49 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 014.00 | 6 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 024.00 | 238 024.00 | | 238 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 563.00 | 198 563.00 | | 198 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 135.00 | 205 135.00 | | 205 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 811.00 | 815 811.00 | | 815 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 941.00 | | | 1 642 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VB T. V. A. | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
VC Groupe et associés | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VI Groupe et associés | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 989.00 | 1 733 989.00 | | 1 733 989.00 |
VW T.V.A. | 335 039.00 | 335 039.00 | | 335 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 187.00 | 1 966 187.00 | | 1 966 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |