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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AN Terrains | 116 333.00 | | 116 333.00 | 116 333.00 |
AP Constructions | 803 967.00 | 314 193.00 | 489 774.00 | 803 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 662.00 | 256 604.00 | 38 058.00 | 294 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 904.00 | 474 889.00 | 160 015.00 | 634 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 844.00 | 1 117 136.00 | 807 709.00 | 1 924 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550 564.00 | 1 306.00 | 3 549 258.00 | 3 550 564.00 |
BZ Autres créances | 145 246.00 | | 145 246.00 | 145 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 273.00 | 1 306.00 | 3 695 967.00 | 3 697 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 117.00 | 1 118 441.00 | 4 503 676.00 | 5 622 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 486 389.00 | 594 994.00 | | 486 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 777.00 | 299 395.00 | | 332 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 166.00 | 1 224 389.00 | | 1 149 166.00 |
DP Provisions pour risques | 7 045.00 | 13 712.00 | | 7 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 867.00 | 36 451.00 | | 36 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 912.00 | 50 163.00 | | 43 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464.00 | 151.00 | | 1 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 666.00 | 8 354.00 | | 418 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 922.00 | 538 639.00 | | 786 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 463.00 | 877 997.00 | | 1 058 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 741.00 | | |
EA Autres dettes | 111 066.00 | 116 167.00 | | 111 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934 017.00 | 861 351.00 | | 934 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 598.00 | 2 413 400.00 | | 3 310 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 676.00 | 3 687 952.00 | | 4 503 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
FG Production vendue services | 6 637 992.00 | | 6 637 992.00 | 6 637 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 677 515.00 | | 6 677 515.00 | 6 677 515.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 764 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 897.00 | 89 800.00 | | 101 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 914.00 | 5 749 263.00 | | 6 774 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 136.00 | 5 449 868.00 | | 6 442 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 777.00 | 299 395.00 | | 332 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 536.00 | | 157 187.00 | 1 821 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 879.00 | 1 924 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 879.00 | 1 849 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 557.00 | | 157 187.00 | 1 746 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 575.00 | 150 440.00 | 53 879.00 | 1 020 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 079.00 | 371.00 | | 71 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 497.00 | 150 068.00 | 53 879.00 | 949 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 163.00 | 11 671.00 | 17 922.00 | 50 163.00 |
6T Sur comptes clients | 1 556.00 | 1 412.00 | 1 662.00 | 1 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556.00 | 1 412.00 | 1 662.00 | 1 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 719.00 | 13 083.00 | 19 584.00 | 51 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 083.00 | 19 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 666.00 | 418 666.00 | | 418 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 922.00 | 786 922.00 | | 786 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 424.00 | 234 424.00 | | 234 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 443.00 | 158 443.00 | | 158 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 066.00 | 111 066.00 | | 111 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 934 017.00 | 934 017.00 | | 934 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 3 550 564.00 | 3 550 564.00 | | 3 550 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 116 645.00 | 116 645.00 | | 116 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 338.00 | 3 699 338.00 | | 3 699 338.00 |
VW T.V.A. | 612 861.00 | 612 861.00 | | 612 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 598.00 | 3 310 598.00 | | 3 310 598.00 |