| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 778.00 | 59 957.00 | 821.00 | 60 778.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AN Terrains | 116 333.00 | | 116 333.00 | 116 333.00 |
AP Constructions | 753 578.00 | 176 911.00 | 576 667.00 | 753 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 013.00 | 212 498.00 | 48 515.00 | 261 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 864.00 | 433 268.00 | 128 596.00 | 561 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 768.00 | 893 305.00 | 873 462.00 | 1 766 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 260.00 | 1 722.00 | 2 236 538.00 | 2 238 260.00 |
BZ Autres créances | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
CF Disponibilités | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 633.00 | 1 722.00 | 2 389 911.00 | 2 391 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 401.00 | 895 028.00 | 3 263 373.00 | 4 158 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 242 841.00 | 239 573.00 | | 242 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 153.00 | 255 268.00 | | 352 153.00 |
DL TOTAL (I) | 924 994.00 | 824 841.00 | | 924 994.00 |
DP Provisions pour risques | 51 936.00 | 25 324.00 | | 51 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 695.00 | 47 235.00 | | 47 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 631.00 | 72 559.00 | | 99 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 047.00 | 291 766.00 | | 359 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 145.00 | 784 025.00 | | 863 145.00 |
EA Autres dettes | 160 825.00 | 135 261.00 | | 160 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 731.00 | 881 027.00 | | 855 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 748.00 | 2 092 078.00 | | 2 238 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 373.00 | 2 989 478.00 | | 3 263 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
FG Production vendue services | 5 519 493.00 | | 5 519 493.00 | 5 519 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 535 417.00 | | 5 535 417.00 | 5 535 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 306.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 32 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 32 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | 14 619.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 14 667.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 118.00 | 17 333.00 | | 21 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 072.00 | 29 929.00 | | 123 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 237.00 | 5 107 646.00 | | 5 642 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 084.00 | 4 852 378.00 | | 5 290 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 153.00 | 255 268.00 | | 352 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 161.00 | | 254 508.00 | 1 573 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 901.00 | 1 766 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 201.00 | 1 692 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 481.00 | | 254 508.00 | 1 495 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 030.00 | 127 595.00 | 56 320.00 | 822 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 179.00 | 450.00 | | 70 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 852.00 | 127 145.00 | 56 320.00 | 751 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 559.00 | 48 306.00 | 21 234.00 | 72 559.00 |
6T Sur comptes clients | 2 929.00 | | 1 207.00 | 2 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 929.00 | | 1 207.00 | 2 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 488.00 | 48 306.00 | 22 440.00 | 75 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 306.00 | 22 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 047.00 | 359 047.00 | | 359 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 655.00 | 193 655.00 | | 193 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 745.00 | 138 745.00 | | 138 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 825.00 | 160 825.00 | | 160 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855 731.00 | 855 731.00 | | 855 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 260.00 | 2 238 260.00 | | 2 238 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VB T. V. A. | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 644.00 | 2 311 644.00 | | 2 311 644.00 |
VW T.V.A. | 463 691.00 | 463 691.00 | | 463 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 748.00 | 2 238 748.00 | | 2 238 748.00 |