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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 778.00 | 59 507.00 | 1 271.00 | 60 778.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AN Terrains | 116 333.00 | | 116 333.00 | 116 333.00 |
AP Constructions | 615 787.00 | 117 991.00 | 497 796.00 | 615 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 386.00 | 218 789.00 | 37 597.00 | 256 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 975.00 | 415 071.00 | 91 904.00 | 506 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 161.00 | 822 030.00 | 751 130.00 | 1 573 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 466.00 | 2 929.00 | 2 030 537.00 | 2 033 466.00 |
BZ Autres créances | 107 297.00 | | 107 297.00 | 107 297.00 |
CF Disponibilités | 100 514.00 | | 100 514.00 | 100 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 276.00 | 2 929.00 | 2 238 347.00 | 2 241 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 437.00 | 824 959.00 | 2 989 478.00 | 3 814 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 239 573.00 | 239 254.00 | | 239 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 268.00 | 258 319.00 | | 255 268.00 |
DL TOTAL (I) | 824 841.00 | 827 573.00 | | 824 841.00 |
DP Provisions pour risques | 25 324.00 | 18 185.00 | | 25 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 235.00 | 46 467.00 | | 47 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 559.00 | 64 652.00 | | 72 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 766.00 | 140 250.00 | | 291 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 025.00 | 815 715.00 | | 784 025.00 |
EA Autres dettes | 135 261.00 | 159 891.00 | | 135 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 881 027.00 | 907 725.00 | | 881 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 078.00 | 2 128 948.00 | | 2 092 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 478.00 | 3 021 173.00 | | 2 989 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
FG Production vendue services | 4 979 824.00 | | 4 979 824.00 | 4 979 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 397.00 | | 4 996 397.00 | 4 996 397.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 075 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 198.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 33 400.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 33 400.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 619.00 | 61.00 | | 14 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 667.00 | 61.00 | | 14 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 333.00 | 33 339.00 | | 17 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 929.00 | 33 540.00 | | 29 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 646.00 | 5 105 748.00 | | 5 107 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 378.00 | 4 847 429.00 | | 4 852 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 268.00 | 258 319.00 | | 255 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 648.00 | | 624 669.00 | 1 131 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 157.00 | 1 573 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 157.00 | 1 495 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 100.00 | | 1 350.00 | 70 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 319.00 | | 618 319.00 | 1 060 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | 5 000.00 | 1 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 949.00 | 70 619.00 | 168 538.00 | 919 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 118.00 | 8 061.00 | | 62 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 831.00 | 62 558.00 | 168 538.00 | 857 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 652.00 | 23 198.00 | 15 291.00 | 64 652.00 |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | 2 339.00 | 663.00 | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | 2 339.00 | 663.00 | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 905.00 | 25 537.00 | 15 954.00 | 65 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 537.00 | 15 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 766.00 | 291 766.00 | | 291 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 686.00 | 183 686.00 | | 183 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 840.00 | 174 840.00 | | 174 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 196.00 | 119 196.00 | | 119 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 881 027.00 | 881 027.00 | | 881 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 466.00 | 2 033 466.00 | | 2 033 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
VC Groupe et associés | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VI Groupe et associés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 992.00 | 2 146 992.00 | | 2 146 992.00 |
VW T.V.A. | 396 741.00 | 396 741.00 | | 396 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 078.00 | 2 092 078.00 | | 2 092 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 35.00 | | 31.00 |