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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 941.00 | 37 947.00 | 37 994.00 | 75 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 704.00 | 48 815.00 | 630 889.00 | 679 704.00 |
BT Marchandises | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 766.00 | 3 998.00 | 234 768.00 | 238 766.00 |
BZ Autres créances | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
CF Disponibilités | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 598.00 | 3 998.00 | 347 600.00 | 351 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 331.00 | 52 814.00 | 978 517.00 | 1 031 331.00 |
CU Autres participations | 592 193.00 | | 592 193.00 | 592 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 800.00 | 452 800.00 | | 452 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
DG Autres réserves | | 1 476 177.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 936.00 | | | -5 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 542.00 | -1 482 113.00 | | -58 542.00 |
DL TOTAL (I) | 438 301.00 | 496 843.00 | | 438 301.00 |
DP Provisions pour risques | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
DR TOTAL (IV) | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 313.00 | 346 253.00 | | 118 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 309.00 | 350 290.00 | | 106 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 497.00 | 9 672.00 | | 29 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 743.00 | 217 320.00 | | 177 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 808.00 | 93 880.00 | | 105 808.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 3 380.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 180.00 | 1 020 795.00 | | 540 180.00 |
ED (V) | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 517.00 | 1 517 680.00 | | 978 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 553.00 | 903 536.00 | | 495 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 99.00 | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 571.00 | 565 140.00 | 876 711.00 | 311 571.00 |
FG Production vendue services | 503 479.00 | 1 388.00 | 504 867.00 | 503 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 050.00 | 566 528.00 | 1 381 578.00 | 815 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 273.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 744.00 | 17 927.00 | | 16 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 690 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 690 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 956.00 | 156 069.00 | | 13 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 199 380.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851.00 | 2 148.00 | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 806.00 | 2 357 596.00 | | 15 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 806.00 | -1 667 595.00 | | -15 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 459.00 | 2 067 329.00 | | 1 399 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 001.00 | 3 549 443.00 | | 1 458 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 542.00 | -1 482 113.00 | | -58 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 702.00 | | 1 097.00 | 679 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 679 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | 10 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | 1 095.00 | 10 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 892.00 | | 2.00 | 592 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 542.00 | 15 273.00 | | 33 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595.00 | 1 273.00 | | 9 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 947.00 | 14 000.00 | | 23 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26.00 | 29.00 | 26.00 | 26.00 |
6T Sur comptes clients | 2 148.00 | 1 851.00 | | 2 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148.00 | 1 851.00 | | 2 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173.00 | 1 879.00 | 26.00 | 2 173.00 |
UG ‐ Financières | | 29.00 | 26.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 851.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 743.00 | 177 743.00 | | 177 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 230 770.00 | | | 230 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VB T. V. A. | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
VC Groupe et associés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 906.00 | 102 776.00 | 15 130.00 | 117 906.00 |
VI Groupe et associés | 106 309.00 | 106 309.00 | | 106 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 205.00 | | | 227 205.00 |
VP Divers | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 883.00 | 290 273.00 | 610.00 | 290 883.00 |
VW T.V.A. | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 683.00 | 495 553.00 | 15 130.00 | 510 683.00 |