| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 611 466.00 | 19 175.00 | 592 292.00 | 611 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 848.00 | | 348 848.00 | 348 848.00 |
BZ Autres créances | 341 434.00 | | 341 434.00 | 341 434.00 |
CF Disponibilités | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 725.00 | | 705 725.00 | 705 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 212.00 | 19 175.00 | 1 298 037.00 | 1 317 212.00 |
CU Autres participations | 592 193.00 | | 592 193.00 | 592 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 800.00 | 452 800.00 | | 452 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
DG Autres réserves | 275.00 | 20 317.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | | -64 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 916.00 | 212 256.00 | | 440 916.00 |
DL TOTAL (I) | 943 971.00 | 670 874.00 | | 943 971.00 |
DP Provisions pour risques | 21.00 | 40.00 | | 21.00 |
DR TOTAL (IV) | 21.00 | 40.00 | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 738.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 140.00 | 1 450.00 | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 056.00 | 523 494.00 | | 166 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 983.00 | 204 950.00 | | 145 983.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 1 599.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 022.00 | 732 231.00 | | 354 022.00 |
ED (V) | 24.00 | 7.00 | | 24.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 037.00 | 1 403 152.00 | | 1 298 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 882.00 | 730 781.00 | | 348 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 738.00 | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 775.00 | 184 829.00 | 426 604.00 | 241 775.00 |
FG Production vendue services | 984 361.00 | | 984 361.00 | 984 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 136.00 | 184 829.00 | 1 410 965.00 | 1 226 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 352.00 | 17 166.00 | | 21 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 2 124.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 52 973.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 29.00 | | 2 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 12 395.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | 40 578.00 | | -1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 198.00 | 93 061.00 | | 122 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 119.00 | 1 990 518.00 | | 1 607 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 203.00 | 1 778 262.00 | | 1 166 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 916.00 | 212 256.00 | | 440 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 074.00 | | 2.00 | 612 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 592 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 611 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 899.00 | | 2.00 | 592 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40.00 | 21.00 | 40.00 | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | 21.00 | 40.00 | 40.00 |
UG ‐ Financières | | 21.00 | 40.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 056.00 | 166 056.00 | | 166 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 348 848.00 | 348 848.00 | | 348 848.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VC Groupe et associés | 333 914.00 | 333 914.00 | | 333 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 629.00 | 696 629.00 | | 696 629.00 |
VW T.V.A. | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 882.00 | 348 882.00 | | 348 882.00 |