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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 234.00 | 13 214.00 | 20.00 | 13 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 941.00 | 51 947.00 | 23 994.00 | 75 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 072.00 | 65 161.00 | 616 911.00 | 682 072.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 942.00 | 5 849.00 | 76 093.00 | 81 942.00 |
BZ Autres créances | 346 170.00 | | 346 170.00 | 346 170.00 |
CF Disponibilités | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 496.00 | 5 849.00 | 439 647.00 | 445 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 621.00 | 71 010.00 | 1 056 611.00 | 1 127 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 592 193.00 | | 592 193.00 | 592 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 800.00 | 452 800.00 | | 452 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
DH Report à nouveau | -64 478.00 | -5 936.00 | | -64 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 318.00 | -58 542.00 | | 20 318.00 |
DL TOTAL (I) | 458 619.00 | 438 301.00 | | 458 619.00 |
DP Provisions pour risques | 53.00 | 29.00 | | 53.00 |
DR TOTAL (IV) | 53.00 | 29.00 | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 814.00 | 118 313.00 | | 15 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 309.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 038.00 | 29 497.00 | | 48 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 403.00 | 177 743.00 | | 427 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 992.00 | 105 808.00 | | 104 992.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 2 511.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 939.00 | 540 180.00 | | 597 939.00 |
ED (V) | | 7.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 611.00 | 978 517.00 | | 1 056 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 901.00 | 495 553.00 | | 549 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | 407.00 | | 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 862.00 | 298 146.00 | 1 413 008.00 | 1 114 862.00 |
FG Production vendue services | 537 271.00 | 1 383.00 | 538 654.00 | 537 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 133.00 | 299 529.00 | 1 951 662.00 | 1 652 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 345.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 978.00 | 16 744.00 | | 17 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 13 956.00 | | 1 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 15 806.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 764.00 | -15 806.00 | | 7 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 010.00 | 1 399 459.00 | | 1 985 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 693.00 | 1 458 001.00 | | 1 964 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 318.00 | -58 542.00 | | 20 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 704.00 | | 2 368.00 | 679 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | 2 365.00 | 10 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 894.00 | | 2.00 | 592 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 815.00 | 16 345.00 | | 48 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | 2 345.00 | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 947.00 | 14 000.00 | | 37 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29.00 | 53.00 | 29.00 | 29.00 |
6T Sur comptes clients | 3 998.00 | 1 851.00 | | 3 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 998.00 | 1 851.00 | | 3 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 027.00 | 1 903.00 | 29.00 | 4 027.00 |
UG ‐ Financières | | 53.00 | 29.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 403.00 | 427 403.00 | | 427 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VB T. V. A. | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
VC Groupe et associés | 318 145.00 | | | 318 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 450.00 | 435 450.00 | | 435 450.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 901.00 | 549 901.00 | | 549 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |