| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 469.00 | 19 175.00 | 592 294.00 | 611 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 697.00 | | 451 697.00 | 451 697.00 |
BZ Autres créances | 167 943.00 | | 167 943.00 | 167 943.00 |
CF Disponibilités | 177 009.00 | | 177 009.00 | 177 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 840.00 | | 805 840.00 | 805 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 363.00 | 19 175.00 | 1 398 188.00 | 1 417 363.00 |
CU Autres participations | 592 193.00 | | 592 193.00 | 592 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 800.00 | 452 800.00 | | 452 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
DG Autres réserves | 241 192.00 | 275.00 | | 241 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 284.00 | 440 916.00 | | 231 284.00 |
DL TOTAL (I) | 975 255.00 | 943 971.00 | | 975 255.00 |
DP Provisions pour risques | 54.00 | 21.00 | | 54.00 |
DR TOTAL (IV) | 54.00 | 21.00 | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | 750.00 | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 35 543.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 033.00 | 5 140.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 682.00 | 166 056.00 | | 267 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 880.00 | 145 983.00 | | 148 880.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 550.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 872.00 | 354 022.00 | | 422 872.00 |
ED (V) | 7.00 | 24.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 188.00 | 1 298 037.00 | | 1 398 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 839.00 | 348 882.00 | | 417 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | 750.00 | | 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 956.00 | 418 063.00 | 1 037 019.00 | 618 956.00 |
FG Production vendue services | 881 374.00 | 330.00 | 881 704.00 | 881 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 330.00 | 418 393.00 | 1 918 723.00 | 1 500 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 322.00 | 21 352.00 | | 21 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 822.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 822.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 360.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 360.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -1 538.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 393.00 | 122 198.00 | | 104 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 714.00 | 1 607 119.00 | | 1 944 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 430.00 | 1 166 203.00 | | 1 713 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 284.00 | 440 916.00 | | 231 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 466.00 | | 2.00 | 611 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 592 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 611 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 292.00 | | 2.00 | 592 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21.00 | 54.00 | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 54.00 | 21.00 | 21.00 |
UG ‐ Financières | | 54.00 | 21.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 682.00 | 267 682.00 | | 267 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 451 697.00 | 451 697.00 | | 451 697.00 |
VB T. V. A. | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VC Groupe et associés | 119 511.00 | 119 511.00 | | 119 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 831.00 | 628 831.00 | | 628 831.00 |
VW T.V.A. | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 839.00 | 417 839.00 | | 417 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |