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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 074.00 | 19 175.00 | 592 899.00 | 612 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 683.00 | | 345 683.00 | 345 683.00 |
BZ Autres créances | 427 546.00 | | 427 546.00 | 427 546.00 |
CF Disponibilités | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 213.00 | | 810 213.00 | 810 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 327.00 | 19 175.00 | 1 403 152.00 | 1 422 327.00 |
CU Autres participations | 592 193.00 | | 592 193.00 | 592 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 800.00 | 452 800.00 | | 452 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
DG Autres réserves | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
DH Report à nouveau | -64 478.00 | -64 478.00 | | -64 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 256.00 | 20 318.00 | | 212 256.00 |
DL TOTAL (I) | 670 874.00 | 458 619.00 | | 670 874.00 |
DP Provisions pour risques | 40.00 | 53.00 | | 40.00 |
DR TOTAL (IV) | 40.00 | 53.00 | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | 15 814.00 | | 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | 48 038.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 494.00 | 427 403.00 | | 523 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 950.00 | 104 992.00 | | 204 950.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 1 691.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 231.00 | 597 939.00 | | 732 231.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 152.00 | 1 056 611.00 | | 1 403 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 781.00 | 549 901.00 | | 730 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 657.00 | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 712.00 | 395 059.00 | 1 137 771.00 | 742 712.00 |
FG Production vendue services | 776 503.00 | | 776 503.00 | 776 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 215.00 | 395 059.00 | 1 914 273.00 | 1 519 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 647.00 | |
GE Autres charges | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 166.00 | 17 978.00 | | 17 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | 11 014.00 | | 2 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 973.00 | 11 014.00 | | 52 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 399.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 395.00 | 3 250.00 | | 12 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 578.00 | 7 764.00 | | 40 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 061.00 | 16 698.00 | | 93 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 518.00 | 1 985 010.00 | | 1 990 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 262.00 | 1 964 693.00 | | 1 778 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 256.00 | 20 318.00 | | 212 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 072.00 | | 2.00 | 682 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 612 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 5 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 897.00 | | 2.00 | 592 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 161.00 | 11 647.00 | 57 633.00 | 65 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 214.00 | 20.00 | | 13 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 947.00 | 11 628.00 | 57 633.00 | 51 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53.00 | 40.00 | 53.00 | 53.00 |
6T Sur comptes clients | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 902.00 | 40.00 | 5 902.00 | 5 902.00 |
UG ‐ Financières | | 40.00 | 53.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 494.00 | 523 494.00 | | 523 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 345 683.00 | 345 683.00 | | 345 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VC Groupe et associés | 387 031.00 | 387 031.00 | | 387 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 255.00 | 785 645.00 | 610.00 | 786 255.00 |
VW T.V.A. | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 781.00 | 730 781.00 | | 730 781.00 |