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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 471.00 | 19 175.00 | 592 297.00 | 611 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 719.00 | | 268 719.00 | 268 719.00 |
BZ Autres créances | 547 097.00 | | 547 097.00 | 547 097.00 |
CF Disponibilités | 147 997.00 | | 147 997.00 | 147 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 131.00 | | 202 131.00 | 202 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 944.00 | | 1 165 944.00 | 1 165 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 463.00 | 19 175.00 | 1 758 288.00 | 1 777 463.00 |
CU Autres participations | 592 193.00 | | 592 193.00 | 592 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 800.00 | 452 800.00 | | 452 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
DG Autres réserves | | 241 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 884.00 | 231 284.00 | | 724 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 664.00 | 975 255.00 | | 1 227 664.00 |
DP Provisions pour risques | 48.00 | 54.00 | | 48.00 |
DR TOTAL (IV) | 48.00 | 54.00 | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 858.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 272.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 422.00 | 267 682.00 | | 423 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 857.00 | 148 880.00 | | 105 857.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 147.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 577.00 | 422 872.00 | | 530 577.00 |
ED (V) | | 7.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 288.00 | 1 398 188.00 | | 1 758 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 577.00 | 417 839.00 | | 530 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 858.00 | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 313.00 | 84 266.00 | 996 579.00 | 912 313.00 |
FG Production vendue services | 888 137.00 | | 888 137.00 | 888 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 450.00 | 84 266.00 | 1 884 716.00 | 1 800 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 931.00 | 21 322.00 | | 15 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 517.00 | 104 393.00 | | 92 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 047.00 | 1 944 714.00 | | 2 423 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 163.00 | 1 713 430.00 | | 1 698 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 884.00 | 231 284.00 | | 724 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 469.00 | | 3.00 | 611 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 294.00 | | 3.00 | 592 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54.00 | 48.00 | 54.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | 48.00 | 54.00 | 54.00 |
UG ‐ Financières | | 48.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 422.00 | 423 422.00 | | 423 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 268 719.00 | 268 719.00 | | 268 719.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 534 498.00 | 534 498.00 | | 534 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VP Divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 131.00 | 202 131.00 | | 202 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 947.00 | 1 017 947.00 | | 1 017 947.00 |
VW T.V.A. | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 577.00 | 530 577.00 | | 530 577.00 |