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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 735.00 | 38 129.00 | 4 606.00 | 42 735.00 |
AP Constructions | 2 788 952.00 | 1 054 543.00 | 1 734 409.00 | 2 788 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 126.00 | 1 804 240.00 | 1 293 886.00 | 3 098 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 153 459.00 | 6 452 945.00 | 8 700 514.00 | 15 153 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 883 232.00 | | 7 883 232.00 | 7 883 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 792.00 | | 200 792.00 | 200 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 561 214.00 | 9 349 856.00 | 21 211 357.00 | 30 561 214.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 263.00 | | 1 752 263.00 | 1 752 263.00 |
BZ Autres créances | 2 284 365.00 | | 2 284 365.00 | 2 284 365.00 |
CF Disponibilités | 1 877 255.00 | | 1 877 255.00 | 1 877 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837 911.00 | | 837 911.00 | 837 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 766 795.00 | | 6 766 795.00 | 6 766 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 328 009.00 | 9 349 856.00 | 27 978 152.00 | 37 328 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 953 763.00 | | | 7 953 763.00 |
CU Autres participations | 1 320 798.00 | | 1 320 798.00 | 1 320 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671 050.00 | 1 671 050.00 | | 1 671 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 637.00 | 111 590.00 | | 132 637.00 |
DG Autres réserves | 31 517.00 | 31 628.00 | | 31 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 440.00 | 420 936.00 | | 613 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 645.00 | 2 235 204.00 | | 2 448 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 960.00 | 277 703.00 | | 355 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 960.00 | 277 703.00 | | 355 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 496 817.00 | 19 410 597.00 | | 17 496 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 112.00 | 2 895 828.00 | | 2 112 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 050.00 | 4 803 673.00 | | 4 823 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 817.00 | 417 135.00 | | 489 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 955.00 | 57 089.00 | | 47 955.00 |
EA Autres dettes | 157 373.00 | 85 621.00 | | 157 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 424.00 | 27 687.00 | | 46 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 173 547.00 | 27 697 629.00 | | 25 173 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 978 152.00 | 30 210 536.00 | | 27 978 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 221 635.00 | 10 215 143.00 | | 10 221 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
FG Production vendue services | 10 541 873.00 | | 10 541 873.00 | 10 541 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 557 273.00 | | 10 557 273.00 | 10 557 273.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 831 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 303 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 754 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 626 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 9 143.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 846.00 | 1 500.00 | | 21 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 476.00 | 10 643.00 | | 22 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 832.00 | 54 563.00 | | 64 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 344.00 | 54 563.00 | | 83 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 868.00 | -43 920.00 | | -60 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 105.00 | 33 670.00 | | 156 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 480 360.00 | 9 810 534.00 | | 11 480 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 866 920.00 | 9 389 597.00 | | 10 866 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 440.00 | 420 936.00 | | 613 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 373.00 | 27 997.00 | | 27 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 783 770.00 | | 164 095.00 | 31 783 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887 211.00 | 9 423 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386 651.00 | 30 561 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 208.00 | 42 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 232.00 | 21 094 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 813.00 | | 1 130.00 | 74 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 397 801.00 | | 162 946.00 | 21 397 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 311 155.00 | | 19.00 | 10 311 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 270 128.00 | 1 560 656.00 | 480 928.00 | 8 270 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 397.00 | 4 940.00 | 33 208.00 | 66 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 203 731.00 | 1 555 716.00 | 447 720.00 | 8 203 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 703.00 | 122 328.00 | 44 070.00 | 277 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 703.00 | 122 328.00 | 44 070.00 | 277 703.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 328.00 | 44 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 050.00 | 4 823 050.00 | | 4 823 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 373.00 | 157 373.00 | | 157 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 883 232.00 | 1 454 542.00 | | 7 883 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 263.00 | | | 1 752 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 726 133.00 | | | 726 133.00 |
VC Groupe et associés | 924 984.00 | | | 924 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 482 531.00 | 2 558 836.00 | 8 903 968.00 | 17 482 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 994.00 | 2 066 994.00 | | 2 066 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908 448.00 | | | 1 908 448.00 |
VP Divers | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 750.00 | | | 556 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 911.00 | | | 837 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 776 912.00 | 6 329 081.00 | 6 447 831.00 | 12 776 912.00 |
VW T.V.A. | 388 142.00 | 388 142.00 | | 388 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 173 494.00 | 10 249 799.00 | 8 903 968.00 | 25 173 494.00 |