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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 355.00 | 36 222.00 | 7 133.00 | 43 355.00 |
AP Constructions | 2 920 020.00 | 1 363 222.00 | 1 556 799.00 | 2 920 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 106.00 | 1 286 957.00 | 1 125 149.00 | 2 412 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 908 572.00 | 7 179 935.00 | 7 728 637.00 | 14 908 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 584 844.00 | | 584 844.00 | 584 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 428 690.00 | | 7 428 690.00 | 7 428 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 792.00 | | 280 792.00 | 280 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 067 676.00 | 9 866 335.00 | 20 201 340.00 | 30 067 676.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 476.00 | | 1 736 476.00 | 1 736 476.00 |
BZ Autres créances | 3 628 251.00 | | 3 628 251.00 | 3 628 251.00 |
CF Disponibilités | 1 447 154.00 | | 1 447 154.00 | 1 447 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712 227.00 | | 712 227.00 | 712 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 539 108.00 | | 7 539 108.00 | 7 539 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 606 784.00 | 9 866 335.00 | 27 740 448.00 | 37 606 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 843 621.00 | | | 1 843 621.00 |
CU Autres participations | 1 470 798.00 | | 1 470 798.00 | 1 470 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671 050.00 | 1 671 050.00 | | 1 671 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 309.00 | 132 637.00 | | 163 309.00 |
DG Autres réserves | 34 286.00 | 31 517.00 | | 34 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 440.00 | 613 440.00 | | 337 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 085.00 | 2 448 645.00 | | 2 206 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 354.00 | 355 960.00 | | 283 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 354.00 | 355 960.00 | | 283 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 282 631.00 | 17 496 817.00 | | 18 282 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 568.00 | 2 112 112.00 | | 1 260 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940 319.00 | 4 823 050.00 | | 4 940 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 209.00 | 489 817.00 | | 532 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
EA Autres dettes | 130 691.00 | 157 373.00 | | 130 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 637.00 | 46 424.00 | | 56 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 251 010.00 | 25 173 547.00 | | 25 251 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 740 448.00 | 27 978 152.00 | | 27 740 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 164 892.00 | | | 1 164 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
FG Production vendue services | 9 386 962.00 | | 9 386 962.00 | 9 386 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 426 656.00 | | 9 426 656.00 | 9 426 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 698 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 233 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 633 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 029.00 | 630.00 | | 11 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 025.00 | 21 846.00 | | 156 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 053.00 | 22 476.00 | | 167 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 066.00 | 64 832.00 | | 27 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 119.00 | 18 512.00 | | 117 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 186.00 | 83 344.00 | | 144 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 868.00 | -60 868.00 | | 22 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 156 105.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 499 693.00 | 11 480 360.00 | | 10 499 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 162 253.00 | 10 866 920.00 | | 10 162 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 440.00 | 613 440.00 | | 337 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 561 214.00 | | 2 196 727.00 | 30 561 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455 184.00 | 9 198 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 978.00 | 2 636 287.00 | 30 067 676.00 | 53 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | 43 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 978.00 | 1 175 803.00 | 20 825 541.00 | 53 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 735.00 | | 5 920.00 | 42 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 094 515.00 | | 960 807.00 | 21 094 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 423 963.00 | | 1 230 000.00 | 9 423 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 349 856.00 | 1 581 105.00 | 1 064 626.00 | 9 349 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 129.00 | 3 393.00 | 5 300.00 | 38 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 311 728.00 | 1 577 712.00 | 1 059 326.00 | 9 311 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 960.00 | 160 087.00 | 232 693.00 | 355 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 960.00 | 160 087.00 | 232 693.00 | 355 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 087.00 | 232 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940 319.00 | 4 940 319.00 | | 4 940 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 691.00 | 130 691.00 | | 130 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 428 690.00 | 1 825 122.00 | | 7 428 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 476.00 | | | 1 736 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 632 256.00 | | | 632 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 970 129.00 | | | 1 970 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 270 672.00 | 2 913 611.00 | 9 235 186.00 | 18 270 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 666.00 | 1 111 666.00 | | 1 111 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 561 912.00 | | | 2 561 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 313.00 | | | 165 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 832.00 | | | 706 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 227.00 | | | 712 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 524 143.00 | 7 920 575.00 | 5 603 568.00 | 13 524 143.00 |
VW T.V.A. | 437 637.00 | 437 637.00 | | 437 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 251 010.00 | 9 893 949.00 | 9 235 186.00 | 25 251 010.00 |