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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407 182.00 | 862 696.00 | 544 486.00 | 1 407 182.00 |
AP Constructions | 11 361 956.00 | 2 169 242.00 | 9 192 714.00 | 11 361 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601 476.00 | 2 014 468.00 | 1 587 008.00 | 3 601 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 631 995.00 | 9 976 737.00 | 4 655 258.00 | 14 631 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 747 203.00 | | 2 747 203.00 | 2 747 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309 308.00 | | 309 308.00 | 309 308.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 059.00 | | 137 059.00 | 137 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 341 139.00 | 15 023 144.00 | 23 317 996.00 | 38 341 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 717.00 | 25 931.00 | 2 671 786.00 | 2 697 717.00 |
BZ Autres créances | 14 545 062.00 | | 14 545 062.00 | 14 545 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
CF Disponibilités | 11 137 362.00 | | 11 137 362.00 | 11 137 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 925.00 | | 267 925.00 | 267 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 748 146.00 | 25 931.00 | 28 722 215.00 | 28 748 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 089 286.00 | 15 049 075.00 | 52 040 211.00 | 67 089 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 707 784.00 | | | 707 784.00 |
CU Autres participations | 3 922 800.00 | | 3 922 800.00 | 3 922 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 928 725.00 | 3 928 725.00 | | 3 928 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 517 635.00 | 15 517 635.00 | | 15 517 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 588.00 | 218 038.00 | | 271 588.00 |
DG Autres réserves | 61 400.00 | 43 992.00 | | 61 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 816.00 | 1 071 005.00 | | 587 816.00 |
DL TOTAL (I) | 20 367 164.00 | 20 779 395.00 | | 20 367 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 154.00 | 547 643.00 | | 610 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 154.00 | 547 643.00 | | 610 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 227 071.00 | 16 642 729.00 | | 18 227 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 784.00 | 718 053.00 | | 240 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 334 031.00 | 7 987 393.00 | | 11 334 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 359.00 | 722 130.00 | | 651 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 718.00 | 408 946.00 | | 116 718.00 |
EA Autres dettes | 236 656.00 | 48 134.00 | | 236 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 274.00 | 260 608.00 | | 256 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 062 893.00 | 26 787 995.00 | | 31 062 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 040 211.00 | 48 115 033.00 | | 52 040 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 189 917.00 | 17 212 039.00 | | 16 189 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
FG Production vendue services | 12 305 779.00 | | 12 305 779.00 | 12 305 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 340 707.00 | | 12 340 707.00 | 12 340 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 506 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 215 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 855 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 532 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 037.00 | 534 699.00 | | 18 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 050.00 | 185 872.00 | | 44 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 087.00 | 720 571.00 | | 62 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 613.00 | 9 979.00 | | 42 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 311.00 | 115 701.00 | | 107 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 924.00 | 125 680.00 | | 149 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 838.00 | 594 890.00 | | -87 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 138 370.00 | 12 794 273.00 | | 13 138 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 550 554.00 | 11 723 269.00 | | 12 550 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 816.00 | 1 071 005.00 | | 587 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 626 697.00 | | 6 454 934.00 | 33 626 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 367 943.00 | 7 316 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 307.00 | 1 563 185.00 | 38 341 139.00 | 177 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 307.00 | 195 242.00 | 29 617 586.00 | 177 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 515.00 | | 36 668.00 | 1 370 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 883 868.00 | | 6 106 266.00 | 23 883 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372 314.00 | | 312 000.00 | 8 372 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 422 614.00 | 1 641 976.00 | 41 447.00 | 13 422 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 939.00 | 245 757.00 | | 616 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 805 675.00 | 1 396 219.00 | 41 447.00 | 12 805 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 643.00 | 211 259.00 | 148 749.00 | 547 643.00 |
6T Sur comptes clients | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 575.00 | 211 259.00 | 148 749.00 | 573 575.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 259.00 | 148 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 186.00 | 1.00 | 20 185.00 | 20 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 334 031.00 | 11 334 031.00 | | 11 334 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 718.00 | 116 718.00 | | 116 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 656.00 | 236 656.00 | | 236 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 274.00 | 256 274.00 | | 256 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 747 203.00 | 707 784.00 | 2 039 419.00 | 2 747 203.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 059.00 | | 137 059.00 | 137 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 599.00 | 2 666 599.00 | | 2 666 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VB T. V. A. | 1 910 079.00 | 1 910 079.00 | | 1 910 079.00 |
VC Groupe et associés | 12 378 806.00 | 12 378 806.00 | | 12 378 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 215 860.00 | 3 363 069.00 | 9 664 837.00 | 18 215 860.00 |
VI Groupe et associés | 220 598.00 | 220 598.00 | | 220 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VP Divers | 177 308.00 | 177 308.00 | | 177 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 938.00 | 143 938.00 | | 143 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 925.00 | 267 925.00 | | 267 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 594 966.00 | 18 218 488.00 | 2 376 478.00 | 20 594 966.00 |
VW T.V.A. | 507 421.00 | 507 421.00 | | 507 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 062 893.00 | 16 189 917.00 | 9 685 022.00 | 31 062 893.00 |