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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229 046.00 | 193 426.00 | 1 035 620.00 | 1 229 046.00 |
AP Constructions | 3 547 196.00 | 1 682 129.00 | 1 865 067.00 | 3 547 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022 842.00 | 1 628 816.00 | 1 394 025.00 | 3 022 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 979 010.00 | 8 091 527.00 | 6 887 483.00 | 14 979 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 244.00 | | 385 244.00 | 385 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 167 803.00 | | 7 167 803.00 | 7 167 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 799.00 | | 280 799.00 | 280 799.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 553 747.00 | 11 595 898.00 | 20 957 850.00 | 32 553 747.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 318.00 | 7 163.00 | 2 569 155.00 | 2 576 318.00 |
BZ Autres créances | 5 757 538.00 | | 5 757 538.00 | 5 757 538.00 |
CF Disponibilités | 1 091 200.00 | | 1 091 200.00 | 1 091 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609 427.00 | | 609 427.00 | 609 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 049 482.00 | 7 163.00 | 10 042 319.00 | 10 049 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 603 230.00 | 11 603 061.00 | 31 000 169.00 | 42 603 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 658 749.00 | | | 1 658 749.00 |
CU Autres participations | 1 680 810.00 | | 1 680 810.00 | 1 680 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671 050.00 | 1 671 050.00 | | 1 671 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 105.00 | 163 309.00 | | 167 105.00 |
DG Autres réserves | 34 930.00 | 34 286.00 | | 34 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 049.00 | 337 440.00 | | 719 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 134.00 | 2 206 085.00 | | 2 592 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 654.00 | 283 354.00 | | 407 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 654.00 | 283 354.00 | | 407 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 980 065.00 | 18 378 307.00 | | 17 980 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 774.00 | 1 164 892.00 | | 1 188 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 894 479.00 | 4 940 319.00 | | 6 894 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 401.00 | 532 209.00 | | 771 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 489.00 | 47 955.00 | | 823 489.00 |
EA Autres dettes | 101 082.00 | 130 691.00 | | 101 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 092.00 | 56 637.00 | | 241 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 000 381.00 | 25 251 010.00 | | 28 000 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 000 169.00 | 27 740 448.00 | | 31 000 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 607 345.00 | 9 893 896.00 | | 12 607 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 551.00 | | 66 551.00 | 66 551.00 |
FG Production vendue services | 12 033 861.00 | | 12 033 861.00 | 12 033 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 100 412.00 | | 12 100 412.00 | 12 100 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 268 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 246 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 604 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 380.00 | 11 029.00 | | 105 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 589.00 | 156 025.00 | | 3 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 969.00 | 167 053.00 | | 108 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 126.00 | 27 066.00 | | 104 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 848.00 | 117 119.00 | | 11 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 974.00 | 144 186.00 | | 115 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 004.00 | 22 868.00 | | -7 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 558.00 | -1 800.00 | | 139 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 981 323.00 | 10 499 693.00 | | 12 981 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 262 274.00 | 10 162 253.00 | | 12 262 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 049.00 | 337 440.00 | | 719 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 067 676.00 | | 3 070 164.00 | 30 067 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 059.00 | 21 033.00 | 32 553 748.00 | 563 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 059.00 | 21 033.00 | 21 934 291.00 | 563 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 355.00 | | 1 185 691.00 | 43 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 825 541.00 | | 1 692 841.00 | 20 825 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 198 779.00 | | 191 632.00 | 9 198 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 866 335.00 | 1 738 744.00 | 9 181.00 | 9 866 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 222.00 | 157 204.00 | | 36 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 830 114.00 | 1 581 540.00 | 9 181.00 | 9 830 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 354.00 | 135 500.00 | 11 200.00 | 283 354.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 283 354.00 | 142 663.00 | 11 200.00 | 283 354.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 663.00 | 11 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 894 479.00 | 6 894 479.00 | | 6 894 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 565.00 | 93 565.00 | | 93 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 489.00 | 823 489.00 | | 823 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 082.00 | 101 082.00 | | 101 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 092.00 | 241 092.00 | | 241 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 167 803.00 | 1 597 750.00 | 5 570 053.00 | 7 167 803.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 751.00 | 2 567 751.00 | | 2 567 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VB T. V. A. | 1 146 164.00 | 1 146 164.00 | | 1 146 164.00 |
VC Groupe et associés | 4 227 724.00 | 4 227 724.00 | | 4 227 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 957 767.00 | 2 755 435.00 | 9 820 300.00 | 17 957 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 685.00 | 1 133 685.00 | | 1 133 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 827 556.00 | | | 2 827 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 140 461.00 | | | 3 140 461.00 |
VP Divers | 212 914.00 | 212 914.00 | | 212 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 257.00 | 227 257.00 | | 227 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 736.00 | 170 736.00 | | 170 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 427.00 | 609 427.00 | | 609 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 372 084.00 | 10 602 031.00 | 5 770 053.00 | 16 372 084.00 |
VW T.V.A. | 450 579.00 | 450 579.00 | | 450 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 000 382.00 | 12 742 961.00 | 9 875 389.00 | 28 000 382.00 |