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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 095.00 | 379 999.00 | 789 095.00 | 1 169 095.00 |
AP Constructions | 2 877 129.00 | 1 051 728.00 | 1 825 401.00 | 2 877 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 899.00 | 1 524 771.00 | 1 516 129.00 | 3 040 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 778 846.00 | 8 779 775.00 | 5 999 071.00 | 14 778 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 163 392.00 | | 1 163 392.00 | 1 163 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 613 828.00 | | 5 613 828.00 | 5 613 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 806.00 | | 280 806.00 | 280 806.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 906 971.00 | 11 736 273.00 | 21 170 698.00 | 32 906 971.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 226.00 | 25 931.00 | 2 638 294.00 | 2 664 226.00 |
BZ Autres créances | 7 650 406.00 | | 7 650 406.00 | 7 650 406.00 |
CF Disponibilités | 13 511 499.00 | | 13 511 499.00 | 13 511 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 151.00 | | 513 151.00 | 513 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 339 282.00 | 25 931.00 | 24 313 350.00 | 24 339 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 246 253.00 | 11 762 204.00 | 45 484 049.00 | 57 246 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 505 295.00 | | | 1 505 295.00 |
CU Autres participations | 3 722 800.00 | | 3 722 800.00 | 3 722 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 928 725.00 | 1 671 050.00 | | 3 928 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 517 635.00 | | | 15 517 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 105.00 | 167 105.00 | | 167 105.00 |
DG Autres réserves | 43 979.00 | 34 930.00 | | 43 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 653.00 | 719 049.00 | | 1 018 653.00 |
DL TOTAL (I) | 20 676 097.00 | 2 592 134.00 | | 20 676 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 856.00 | 407 654.00 | | 397 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 856.00 | 407 654.00 | | 397 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 497 372.00 | 17 980 065.00 | | 15 497 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 950.00 | 1 188 774.00 | | 486 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 908 048.00 | 6 894 479.00 | | 6 908 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 456.00 | 771 401.00 | | 525 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 716.00 | 823 489.00 | | 609 716.00 |
EA Autres dettes | 144 495.00 | 101 082.00 | | 144 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 060.00 | 241 092.00 | | 238 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 410 096.00 | 28 000 381.00 | | 24 410 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 484 049.00 | 31 000 169.00 | | 45 484 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 950.00 | | | 486 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
FG Production vendue services | 12 039 144.00 | | 12 039 144.00 | 12 039 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 041 148.00 | | 12 041 148.00 | 12 041 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 274 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 705 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 115 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 741 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 637.00 | 105 380.00 | | 97 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 627.00 | 3 589.00 | | 167 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 264.00 | 108 969.00 | | 265 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 519.00 | 104 126.00 | | 127 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 079.00 | 11 848.00 | | 151 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 598.00 | 115 974.00 | | 278 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 334.00 | -7 004.00 | | -13 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 141.00 | 139 558.00 | | 194 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 282 086.00 | 12 981 323.00 | | 13 282 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 263 433.00 | 12 262 274.00 | | 12 263 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 653.00 | 719 049.00 | | 1 018 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 553 748.00 | | 3 808 260.00 | 32 553 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 598 573.00 | 9 877 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 508.00 | 3 221 528.00 | 32 906 971.00 | 233 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 000.00 | 1 169 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 508.00 | 1 523 955.00 | 21 860 267.00 | 233 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 046.00 | | 39 048.00 | 1 229 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 934 291.00 | | 1 683 440.00 | 21 934 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390 411.00 | | 2 085 772.00 | 9 390 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 595 898.00 | 1 557 642.00 | 1 417 267.00 | 11 595 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 426.00 | 189 693.00 | 3 120.00 | 193 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 402 472.00 | 1 367 949.00 | 1 414 147.00 | 11 402 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 654.00 | 170 824.00 | 180 622.00 | 407 654.00 |
6T Sur comptes clients | 7 163.00 | 25 931.00 | 7 163.00 | 7 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 163.00 | 25 931.00 | 7 163.00 | 7 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 817.00 | 196 755.00 | 187 785.00 | 414 817.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 908 048.00 | 6 908 048.00 | | 6 908 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 716.00 | 609 716.00 | | 609 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 495.00 | 144 495.00 | | 144 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 060.00 | 238 060.00 | | 238 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 613 828.00 | 1 505 295.00 | 4 108 533.00 | 5 613 828.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 108.00 | 2 633 108.00 | | 2 633 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VB T. V. A. | 1 378 511.00 | 1 378 511.00 | | 1 378 511.00 |
VC Groupe et associés | 5 951 114.00 | 5 951 114.00 | | 5 951 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 424 776.00 | 2 978 787.00 | 8 346 901.00 | 15 424 776.00 |
VI Groupe et associés | 451 561.00 | 451 561.00 | | 451 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 755 435.00 | | | 2 755 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VP Divers | 167 496.00 | 167 496.00 | | 167 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 212.00 | 126 212.00 | | 126 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 862.00 | 149 862.00 | | 149 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 151.00 | 513 151.00 | | 513 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 701 786.00 | 12 333 078.00 | 4 368 708.00 | 16 701 786.00 |
VW T.V.A. | 399 244.00 | 399 244.00 | | 399 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 410 096.00 | 11 928 718.00 | 8 382 289.00 | 24 410 096.00 |