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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 541.00 | 156 314.00 | 4 227.00 | 160 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 440.00 | 267 576.00 | 141 864.00 | 409 440.00 |
BF Prêts | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 400.00 | 426 489.00 | 182 911.00 | 609 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 115.00 | 43.00 | 46 072.00 | 46 115.00 |
BT Marchandises | 1 019 938.00 | 14 627.00 | 1 005 311.00 | 1 019 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 491 689.00 | 45 064.00 | 3 446 625.00 | 3 491 689.00 |
BZ Autres créances | 2 737 032.00 | | 2 737 032.00 | 2 737 032.00 |
CF Disponibilités | 1 022 412.00 | | 1 022 412.00 | 1 022 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 429 010.00 | 59 734.00 | 8 369 276.00 | 8 429 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 038 410.00 | 486 223.00 | 8 552 187.00 | 9 038 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 742.00 | 346 742.00 | | 346 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 481 014.00 | 481 014.00 | | 481 014.00 |
DH Report à nouveau | 443 573.00 | 2 852 767.00 | | 443 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 312.00 | -2 409 194.00 | | 149 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 641.00 | 1 535 329.00 | | 1 684 641.00 |
DP Provisions pour risques | 1 466 780.00 | 1 825 796.00 | | 1 466 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 186.00 | 202 887.00 | | 225 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 691 965.00 | 2 028 683.00 | | 1 691 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 657.00 | 159 531.00 | | 7 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 517.00 | 4 350 908.00 | | 3 755 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 364.00 | 929 409.00 | | 825 364.00 |
EA Autres dettes | 587 043.00 | 1 106 356.00 | | 587 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 581.00 | 6 546 204.00 | | 5 175 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 552 187.00 | 10 110 215.00 | | 8 552 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 685 968.00 | | 18 685 968.00 | 18 685 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 770 892.00 | | 18 770 892.00 | 18 770 892.00 |
FQ Autres produits | | | 298 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 069 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 551 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 280 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 612.00 | |
GE Autres charges | | | 63 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 159 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 649.00 | 362 673.00 | | 761 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 755.00 | 1 651 653.00 | | 474 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 894.00 | -1 288 980.00 | | 286 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 830 082.00 | 20 277 098.00 | | 19 830 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 680 770.00 | 22 686 292.00 | | 19 680 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 312.00 | -2 409 194.00 | | 149 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 966.00 | | | 551 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 094.00 | | | 157 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 233.00 | | | 378 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 189.00 | 49 399.00 | 9 098.00 | 386 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 486.00 | 4 828.00 | | 151 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 703.00 | 44 571.00 | 9 098.00 | 234 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 028 683.00 | 371 201.00 | 707 918.00 | 2 028 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028 683.00 | 371 201.00 | 707 918.00 | 2 028 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 952.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340 249.00 | 707 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 517.00 | 3 755 517.00 | | 3 755 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 043.00 | 587 043.00 | | 587 043.00 |
UP Prêts | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 491 689.00 | | | 3 491 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737 032.00 | | | 2 737 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 295 350.00 | 6 264 850.00 | 30 500.00 | 6 295 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 581.00 | 5 175 581.00 | | 5 175 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |