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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 541.00 | 160 541.00 | | 160 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 605.00 | 346 964.00 | 86 642.00 | 433 605.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 046.00 | 510 104.00 | 121 942.00 | 632 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 261.00 | | 71 261.00 | 71 261.00 |
BT Marchandises | 1 321 736.00 | 31 337.00 | 1 290 399.00 | 1 321 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 438.00 | | 111 438.00 | 111 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652 495.00 | 42 430.00 | 3 610 065.00 | 3 652 495.00 |
BZ Autres créances | 2 935 889.00 | | 2 935 889.00 | 2 935 889.00 |
CF Disponibilités | 822 994.00 | | 822 994.00 | 822 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 941 834.00 | 73 767.00 | 8 868 067.00 | 8 941 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 573 880.00 | 583 872.00 | 8 990 009.00 | 9 573 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 742.00 | 346 742.00 | | 346 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 481 014.00 | 481 014.00 | | 481 014.00 |
DH Report à nouveau | 957 991.00 | 592 885.00 | | 957 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 383.00 | 365 106.00 | | 321 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 130.00 | 2 049 747.00 | | 2 371 130.00 |
DP Provisions pour risques | 614 254.00 | 605 225.00 | | 614 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 717.00 | 257 895.00 | | 266 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 971.00 | 863 121.00 | | 880 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815.00 | 3 284.00 | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 352.00 | 3 655 506.00 | | 4 018 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 709.00 | 921 567.00 | | 989 709.00 |
EA Autres dettes | 726 032.00 | 548 339.00 | | 726 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 737 908.00 | 5 128 696.00 | | 5 737 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 990 009.00 | 8 041 564.00 | | 8 990 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 196 540.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 315 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 830 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 173 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 955.00 | |
GE Autres charges | | | 27 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 437 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 362.00 | 972 053.00 | | 67 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 991.00 | 52 539.00 | | 92 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 628.00 | 919 515.00 | | -25 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 899 282.00 | 17 841 468.00 | | 18 899 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 577 899.00 | 17 476 362.00 | | 18 577 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 383.00 | 365 106.00 | | 321 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 612.00 | | 12 434.00 | 619 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 541.00 | | | 160 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 121.00 | | 11 084.00 | 425 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 950.00 | | 1 350.00 | 33 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 068.00 | 37 037.00 | 510 104.00 | 473 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 345.00 | 1 196.00 | 160 541.00 | 159 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 722.00 | 35 841.00 | 349 564.00 | 313 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863 121.00 | 82 431.00 | 64 581.00 | 863 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 121.00 | 82 431.00 | 64 581.00 | 863 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 031.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 400.00 | 64 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 352.00 | 4 018 352.00 | | 4 018 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 032.00 | 726 032.00 | | 726 032.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 652 495.00 | 3 652 495.00 | | 3 652 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VP Divers | 2 935 889.00 | 2 935 889.00 | | 2 935 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 709.00 | 989 709.00 | | 989 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 649 706.00 | 6 614 406.00 | 35 300.00 | 6 649 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 737 908.00 | 5 737 908.00 | | 5 737 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |