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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 541.00 | 159 345.00 | 1 196.00 | 160 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 522.00 | 311 123.00 | 111 399.00 | 422 522.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 612.00 | 473 068.00 | 146 545.00 | 619 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
BT Marchandises | 1 225 664.00 | 25 745.00 | 1 199 918.00 | 1 225 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 030.00 | 43 535.00 | 3 145 495.00 | 3 189 030.00 |
BZ Autres créances | 2 791 603.00 | | 2 791 603.00 | 2 791 603.00 |
CF Disponibilités | 581 883.00 | | 581 883.00 | 581 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 964 299.00 | 69 280.00 | 7 895 019.00 | 7 964 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 911.00 | 542 348.00 | 8 041 564.00 | 8 583 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 742.00 | 346 742.00 | | 346 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 481 014.00 | 481 014.00 | | 481 014.00 |
DH Report à nouveau | 592 885.00 | 443 573.00 | | 592 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 106.00 | 149 312.00 | | 365 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 747.00 | 1 684 641.00 | | 2 049 747.00 |
DP Provisions pour risques | 605 225.00 | 1 466 780.00 | | 605 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 895.00 | 225 186.00 | | 257 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 121.00 | 1 691 965.00 | | 863 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284.00 | 7 657.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 506.00 | 3 755 517.00 | | 3 655 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 567.00 | 825 364.00 | | 921 567.00 |
EA Autres dettes | 548 339.00 | 587 043.00 | | 548 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 128 696.00 | 5 175 581.00 | | 5 128 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 041 564.00 | 8 552 187.00 | | 8 041 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 330 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 433 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 434 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 867 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 544 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 979 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 318.00 | |
GE Autres charges | | | 23 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 378 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972 053.00 | 761 649.00 | | 972 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 539.00 | 474 755.00 | | 52 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919 515.00 | 286 894.00 | | 919 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 841 468.00 | 19 830 082.00 | | 17 841 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 476 362.00 | 19 680 770.00 | | 17 476 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 106.00 | 149 312.00 | | 365 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 400.00 | | | 609 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 541.00 | | | 160 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 040.00 | | | 412 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 489.00 | 46 578.00 | | 426 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 314.00 | 3 031.00 | | 156 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 175.00 | 43 547.00 | | 270 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 691 965.00 | 32 710.00 | 861 555.00 | 1 691 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 965.00 | 32 710.00 | 861 555.00 | 1 691 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 710.00 | 20 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 841 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 506.00 | 3 655 506.00 | | 3 655 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 339.00 | 548 339.00 | | 548 339.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 189 030.00 | | | 3 189 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VP Divers | 2 791 603.00 | | | 2 791 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921 567.00 | 921 567.00 | | 921 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 048 635.00 | 6 014 685.00 | 33 950.00 | 6 048 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 696.00 | 5 128 696.00 | | 5 128 696.00 |