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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 163.00 | 161 357.00 | 1 806.00 | 163 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 3 086.00 | 3 163.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 273.00 | 379 807.00 | 80 466.00 | 460 273.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 565.00 | 544 250.00 | 116 315.00 | 660 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
BT Marchandises | 1 286 197.00 | 24 306.00 | 1 261 892.00 | 1 286 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 815.00 | | 102 815.00 | 102 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688 898.00 | 95 093.00 | 3 593 806.00 | 3 688 898.00 |
BZ Autres créances | 3 349 614.00 | | 3 349 614.00 | 3 349 614.00 |
CF Disponibilités | 1 924 752.00 | | 1 924 752.00 | 1 924 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 459 187.00 | 119 398.00 | 10 339 789.00 | 10 459 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 119 752.00 | 663 648.00 | 10 456 104.00 | 11 119 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 742.00 | 346 742.00 | | 346 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 481 014.00 | 481 014.00 | | 481 014.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 374.00 | 957 991.00 | | 1 279 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 198.00 | 321 383.00 | | 381 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 328.00 | 2 371 130.00 | | 2 752 328.00 |
DP Provisions pour risques | 652 419.00 | 614 254.00 | | 652 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 941.00 | 266 717.00 | | 322 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 975 360.00 | 880 971.00 | | 975 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 427.00 | 3 815.00 | | 6 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 025.00 | 4 018 352.00 | | 4 156 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 139.00 | 989 709.00 | | 1 461 139.00 |
EA Autres dettes | 1 104 825.00 | 726 032.00 | | 1 104 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 728 416.00 | 5 737 908.00 | | 6 728 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 456 104.00 | 8 990 009.00 | | 10 456 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 184 232.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 269 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 796 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 210 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 643.00 | |
GE Autres charges | | | 19 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 378 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 850.00 | 67 362.00 | | 164 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 102.00 | 92 991.00 | | 150 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 749.00 | -25 628.00 | | 14 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 963 762.00 | 18 899 282.00 | | 19 963 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 582 564.00 | 18 577 899.00 | | 19 582 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 198.00 | 321 383.00 | | 381 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 046.00 | | 33 320.00 | 632 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 30 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 660 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 541.00 | | 2 622.00 | 160 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 206.00 | | 30 318.00 | 436 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 300.00 | | 380.00 | 35 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 104.00 | 34 146.00 | | 510 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 541.00 | 816.00 | | 160 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 564.00 | 33 330.00 | | 349 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 971.00 | 229 390.00 | 135 000.00 | 880 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 971.00 | 229 390.00 | 135 000.00 | 880 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 500.00 | 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 025.00 | 4 156 025.00 | | 4 156 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461 139.00 | 1 461 139.00 | | 1 461 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 825.00 | 1 104 825.00 | | 1 104 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 688 898.00 | 3 688 898.00 | | 3 688 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349 615.00 | 3 349 615.00 | | 3 349 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126 027.00 | 7 095 147.00 | 30 880.00 | 7 126 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 416.00 | 6 728 416.00 | | 6 728 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |